Включение для тех, кто уже в баре/отдыхает/с семьей или еще как-то плодотворно проводит вечер пятницы. Предлагаю по существу обменяться мнениями в комментариях
За последний час все те, кто до сих пор на деске, наблюдали за очередной "историей на наших глазах"
Советую вам посмотреть это в оригинале (как пример https://youtu.be/hZrYHvE8mcM?si=798LrUXx_dVyfI4Q), с приходом Трампа начался настоящий риал-политик
Уже пособирал мнения как это повлияет на РФ рынок, на удивление разделились 50/50 (но выборка пока небольшая)
Мне кажется, что в моменте все те, кто не верили в мир изначально, сейчас ликуют. Мол, ну вот видите, З. не хочет мира, сделки нет, все откладывается. И для них терминальная вероятность мира (когда iMOEX уже будет 4,500 условно) резко снизилась.
Окей. Посмотрим на это с другой стороны. Если окончательный "мир" сдвигается вправо (а оно так может показаться), то после сегодняшних событий, как ни странно, сильно вырастают вероятности наступления шагов, которые к этому миру приведут через принуждение, например:
- Раскрутка расследований по факту мошенничества и растраты помощи сильно ускорится (уверен, увидим уже в ближайшие недели)
- Помощь США полностью сократится (скорее нет, но разговоры пойдут)
- Все больше сомневающихся лидеров появится в ЕС, которые явно не захотят садиться в одну лодку с З., ибо впереди как минимум 4 года потенциальных пошлин и "нормальные" отношения с США в приоритете, т.к. любая геополитика так или иначе сводится к геоэкономике
Прайсит ли рынок сейчас встречу двух президентов, и на сколько он переставится на этом? Вроде не похоже. Но, при этом на рынке невооруженным глазом видна невероятная жадность. Любые заголовки (такое ощущение, что торгует ИИ) с намеками на позитив выносят наверх, и аналогично в обратную сторону. Есть ощущение, что любая коррекция рассматривается "умными деньгами" как повод докупить, чтобы не выглядеть глупо на фоне более активных конкурентов в конце года. Локально продают скорее те, кто пропустил почти весь рост и пытается догнаться за счет плеч на окончании "сезона позитивных хэдлайнов", но после 13 февраля это сделать уже сложно, и на любые 2-3% минуса по рынку такие прыгуны дергают стоп-кран
Пока не писал посты больше обычного для себя спекулировал и планомерно добавлял ОФЗ. На сейчас акции и ОФЗ где-то 60/40. В акциях ХХ и СБЕР основные позиции (по 30%) + следом БСП, Совкомбанк, ТБанк примерно в равных долях. Добавлял на просадке Х5 и Юнипро. ВТБ, ММК и Ростелеком удалось сдать почти на хаях рынка (повезло)
5
2February 28, 2025 873 6
