[키움 퀀트/자산배분 최재원]
▶ 금리 상승에 따른 퀄리티 스타일 부각
Summary
- 미국은 기술주 쏠림이 완화되는 반면, 유럽·일본은 전통 업종이 고르게 분포돼 특정 업종에 따른 지수 영향이 상대적으로 제한적.
- 장기금리 상승과 인플레이션·재정 우려로 성장주의 밸류에이션 부담이 커지며, 이익 안정성이 높은 퀄리티 선호가 강화.
- AI 밸류체인의 구조적 성장성은 유효하나, 금리 상승에 따른 변동성 확대에 대비해 듀레이션이 낮은 업종으로 분산 필요.
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September 2, 2026 898 5
