📊 오전장 테마 동향
☑️ 강세 테마
남북경협, 철도, DMZ 평화공원, 시멘트·레미콘, 윤활유, LPG, 은행, 건설 중소형, 아스콘, CXL, 사료, 항공·LCC
☑️ 약세 테마
반도체, 자동차, 조선, 전선, 2차전지, 전력설비, 로봇·AI, IT 대표주, 폴더블폰, 탈모치료제, 의료AI, 우주항공, UAM
✅ 남북경협
백악관이 트럼프 대통령은 전제조건 없이 김정은 북한 국무위원장과 대화할 의향이 있다고 재확인하면서 남북경협주가 강세입니다.
존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관이 트럼프 대통령의 평양 방문 가능성을 언급한 점도 기대감을 키웠습니다.
▶️ 관련주: 좋은사람들, 남화토건, 다스코, 온타이드, 남광토건, 부산산업, 대아티아이, 인디에프
✅ 정유·윤활유·LPG
미국과 이란의 무력 충돌 재개로 원유 공급 차질 우려가 커지면서 WTI가 5.20% 급등한 배럴당 90.22달러를 기록했습니다.
브렌트유도 4.60% 상승한 94.65달러로 마감하면서 정유·윤활유·LPG 관련주에 매수세가 유입되고 있습니다.
▶️ 관련주: S-Oil, SK이노베이션, 한국쉘석유, 극동유화, 중앙에너비스, 흥구석유
✅ 은행
국제유가 상승에 따른 인플레이션 우려로 미국 10년물 국채금리가 장중 4.8%까지 오르는 등 글로벌 금리가 급등했습니다.
금리 상승 시 순이자마진 개선이 기대되는 은행주가 약세장 속 방어주 역할을 하고 있습니다.
▶️ 관련주: JB금융지주, iM금융지주, 우리금융지주, 신한지주, KB금융
✅ 반도체
미국의 이란 공습 재개와 국제유가·국채금리 급등으로 위험자산 회피 심리가 확대되면서 필라델피아 반도체지수가 2.14% 하락했습니다.
엔비디아·AMD·마이크론·SK하이닉스 ADR 등이 동반 하락한 여파로 국내 반도체 대형주와 장비·부품주까지 약세가 확산하고 있습니다.
▶️ 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 케이엔에스, 에이디테크놀로지, 테스, 해성디에스, 에이엘티
✅ 자동차·조선·2차전지
유가와 글로벌 국채금리 상승으로 경기민감주와 성장주에 대한 투자심리가 위축되면서 자동차·조선·2차전지 업종이 동반 하락하고 있습니다.
특히 최근 상승 폭이 컸던 대형주를 중심으로 외국인과 기관의 차익실현 물량이 출회되는 모습입니다.
▶️ 관련주: 현대차, 기아, HD한국조선해양, HD현대중공업, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로비엠
1September 2, 2026 60
