📊 오전장 테마 동향
☑️ 강세 테마
2차전지, 낙태·피임, 시멘트·레미콘, 국내 상장 중국기업, 정유, 그래핀, 웹툰
☑️ 약세 테마
반도체, 제약·바이오, 가상화폐·두나무, 귀금속, 건설, 원전, 전력설비, 조선, 풍력, 스페이스X
✅ 2차전지
미국이 ESS를 국가안보와 전력망의 핵심 장비로 격상하면서 AI 데이터센터발 전력 수요 확대에 따른 새로운 배터리 시장 형성 기대감이 부각됐습니다.
중국 CATL의 주요 리튬 광산 재가동 시점이 불투명해지면서 리튬 공급 축소 및 가격 반등 기대감도 관련주 상승에 힘을 보탰습니다. 반도체에서 상대적으로 소외됐던 2차전지로 수급이 이동하는 순환매 성격도 나타나고 있습니다.
▶️ 관련주: 에코앤드림, 이노메트리, 지에프아이, 피노, 엘앤에프, SK이노베이션
✅ 반도체
케빈 워시 연준 의장의 매파적 발언으로 9월 금리 인상 우려가 커진 가운데, 지난 주말 필라델피아반도체지수가 3.47% 급락한 영향으로 국내 반도체주도 약세입니다.
엔비디아가 차익실현 매물로 4.58% 하락했으며, 중국 CXMT의 상반기 매출 급증에 따른 메모리 시장 경쟁 심화 우려도 부담으로 작용했습니다.
▶️ 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 엑시콘, 테스, 샘씨엔에스, 엠디바이스
✅ 제약·바이오
미국 2년물 국채금리가 급등하고 9월 기준금리 인상 가능성이 높아지면서 성장주에 대한 할인율 부담이 확대됐습니다. 자금조달 비용 상승 우려까지 더해지며 제약·바이오주 전반에 매도세가 나타나고 있습니다.
▶️ 관련주: 한올바이오파마, 알테오젠, 한미약품, 삼천당제약, 지투지바이오, 펩트론, 올릭스
✅ 가상화폐·두나무
연준의 긴축 우려가 재부각되면서 비트코인이 7만8,000달러 아래로 급락했습니다. 위험자산 선호 심리가 약화되면서 가상화폐 및 두나무 관련주도 동반 하락하고 있습니다.
▶️ 관련주: 우리기술투자, 비트플래닛, 파라택시스이더리움, 다날, DSC인베스트먼트
1August 31, 2026 62
