포트폴리오 업데이트 9/2
by Alex Desjardins
보유종목
$PLTR $HOOD $MU $PBF $TWLO $SPCX $FROG
안녕하세요, 여러분!
시장은 하락을 거부하고 있네요... 어제 우리가 돌파한 최근 구조에서 SPY/QQQ/IWM이 잠재적인 U&R(상승 및 재상승)을 확인해주고 있어요. 재테스트와 거부 가능성일 수도 있고, 브레드스와 내부 지표가 구조를 되찾으면서 확인될 수 있지만, 일부 선두 종목들이 여전히 세팅 중인 상황을 고려해 그 이름들에 여전히 투자 상태를 유지했어요. 완벽하지 않은 상황이고, 시장은 여전히 매우 불안정하며, 저는 여전히 손실 상태에 있지만, 본 내용이 충분히 마음에 들어 투자 상태를 유지하기로 했습니다. Credit Spreads & VIX가 이제 둘 다 하락 중인 21일 이동평균 구조 아래로 돌아왔고, IWD/IWF가 성장으로의 로테이션을 여전히 확인해주지 않고 있어요 (Tlab에서 시각화하는 새로운 쉬운 방법;)) U&R 잠재력이 실패하고 하락 추세로 전환되며 롤오버가 일어나면 많은 현금을 확보할 준비가 되어 있지만... 아직 그 지경은 아니에요. 제 스타일은 종종 엉망이더라도 포지션을 취하는 거예요.
성장이 잠재적으로 세팅 중인 상황에서 HOOD, PLTR, MU를 추가했고, 일부 방어적 노출을 더 줄였어요. NER은 3%이고, 델타는 약 -1%예요. 리스크는 알려져 있고 관리되고 있지만, 제가 말했듯이 이번 주에 다시 실패하면 손실을 관리하기 위해 노출을 상당히 줄일 준비가 되어 있어요.
건배 & 행운을 빕니다!
오늘의 활동:
NEW: HOOD, PLTR, MU
ADDED: FROG
TRIMMED (1/3 @ 2R):
OUT: ALM, EAT, GH
3September 3, 2026 269 1
