포트폴리오 업데이트 9/4
by Alex Desjardins
보유종목
$LITE $TEM $SMCI $PLTR $HOOD $MU $TWLO $SPCX $FROG
안녕하세요, 여러분! 오늘은 일부 강한 움직임과 덜한 움직임이 있었는데, 반도체와 최근 리더들로의 회전이 있었던 것 같아요. 어제의 대규모 하루 이후 모든 게 좋았고, PF는 잘했으며 강세 속에서 3개의 포지션을 더 de-risk할 수 있었어요. 긴 주말을 앞두고 노출을 줄이기로 결정했으며, 마진에서 벗어나고 NER를 -1% 미만으로 줄여 위험을 관리했어요. 저는 또한 그 회전과 강세가 지속된다면 다음 주에 반도체에서 일부 턴어라운드 이름을 추가할 여지를 남기고 싶어요.
전반적인 폭은 오늘 정말 좋지 않았고, QQQE는 여전히 하락하는 21dma 구조 아래로 테이퍼링되어 있으며, 하락하는 MCSI, 신용 스프레드가 최근 고점에 매달려 있어요... 그래서 시장은 여전히 건설적이지만 여전히 취약해요. 긴 주말 동안 위험을 관리하고 다음 주에 잠재적인 스트레스 테스트가 어떻게 처리되는지 지켜볼 더 많은 이유예요.
건배하고 긴 주말을 즐기며 재충전하고 다음 주를 대비하세요 🙂
오늘의 움직임:
NEW:
ADDED:
TRIMMED (1/3 @ 2R): SMCI, LITE, MU
OUT: TWST
2September 5, 2026 74
