포트폴리오 업데이트 9/1
by Alex Desjardins
보유종목
$ALM $PBF $EAT $TWLO $GH $SPCX $FROG
안녕하세요, 여러분! 오늘 시장에서 또다시 약세 장이 이어졌고, 불행히도 몇 가지 중요한 적신호와 위험 회피 신호가 나타났습니다.
QQQ/SPY 모두 처음으로 21일 이동평균 구조 아래로 마감되었고, 동등가중 QQQE/RSP도 마찬가지입니다. VIX에서 구조 회복이 있었고, 신용 스프레드도 거의 그랬으며, 성장주가 구조로 거부당했습니다. 게다가 MSCI가 하방으로 가속화되며 수축과 약화된 시장 참여도를 보여주고 있습니다. 지금 제가 보는 유일한 긍정적인 움직임은 MCO가 과매도 상태이고, ST 참여도 확장이 있으며, 이미 선도하던 헬스케어, 에너지, 금속 같은 방어적 섹터들이 상승 구조로 재진입하려는 시도를 보이는 것입니다.
그게 바로 제가 플레이하는 트레이드입니다... 기술주나 AI 관련주가 아니라, 헬스케어, O&G/에너지, SW, 금속 쪽입니다. 내일 약세가 이 선도 그룹들로 확산된다면, 아마도 전액 현금화 이벤트가 될 테고... 시장 전반적인 매도세라면 절대 반박하지 않을 겁니다. 그때까지는, 더 방어적인 섹터/그룹으로의 움직임을 잡아볼 수 있는지 지켜보죠.
건배 & 행운을 빕니다!
오늘의 움직임:
NEW: ALM
ADDED:
TRIMMED (1/3 @ 2R):
OUT: S, LITE, OSCR, MU
2September 2, 2026 223 1
