Пару слов про текущий статус. Механика разрыва нефтяных цен после 28… — Хроники пикирующей нефтедОбычи🔜📉

Хроники пикирующей нефтедОбычи🔜📉@falling_production · 1.2K subscribers Open in TelegramOpen

Пару слов про текущий статус. Механика разрыва нефтяных цен после 28 февраля, в том числе, заключалась в наличии большого количества финансовых игроков со сложными портфелями. По новостям прошло, что отдельные крупнейшие мировые мультистрат фонды потеряли приличные для них суммы (скажем 2% это прямо много). Старшие говорят, что внутри отдельных мультистратов одни команды обнулились, а другие заработали сразу до конца года. Это, в том числе, может влиять на фьючерсную умную ликвидность, потому что кто утонул купаться больше не будет (с). При этом еще до этих событий нет-лонги мани-менеджеров были положительными и даже росли с каких-то локальных низов. Достаточно редкий кейс, когда эти товарищи, включая трендовых СТА, наконец-то заработали на мега-тренде. Ночью понедельника на открытии всех дружно порвало, денежка перераспределилась от хеджеров, сторонников тако, случайных пассажиров и т.д. к более правильным людям и далее наступила вторая фаза.

Любые конфликты характеризуются некоторым снижением интенсивности после бурного старта. Есть гипотеза, что анти-иранская коалиция до начала экшена несколько недооценила resilience собственно Ирана, у которого в диапазоне защиты нашелся линейный эксплойт географических преимуществ (размеры страны, узкий важный пролив), а в диапазоне атаки асимметричный ответ по соседям, военным базам и проч. Вдобавок оказалось, что войны в эпоху запредельной информационной связности идут как минимум в двух изменениях и важность того, что происходит в инфополе и головах наблюдателей преуменьшать преступно опасно. Точное попадание по бункеру в иранской пустыне “стоит” в сотню раз дешевле, чем видео с пьяным сбившимся с курса иранским дроном, угодившим в ~~Мию~~ Бурдж Халифу. Если бы не префайером озвученные твердые и четкие сроки Limited Combat Operation в 3-4 недели, штатам можно было бы уже объявить победу и начать сворачиваться подальше от радиуса доставки иранских поражающих веществ. Но так не получится. Мир уже подпривык к ТАКО и внешними наблюдателями ситуация будет однозначно трактоваться, как довольно-таки жиденькая. Цели достигнуты лишь частично, в руки Ирана отдан мощнейший рычаг воздействия на мировые энергетические рынки, противостояние грозит стать перманентно повторяющимся, а основной удар нанесен по дубайским риэлторам.

Частично спасти ситуацию должна была мощная скоординированная медвежья атака на нефть, путем релиза нефти из стратегических запасов развитых стран и вещания о нем из всех утюгов. В ход пошли даже прямые манипуляции, мол удалось провести некий танкер через Ормуз. Но трейдеров можно обмануть раз, можно обмануть дважды, третий раз он не будет обращать никакого внимания. Ситуация выпуклая по Талебу для потребителей и вогнутая для Ирана, который в ответ на реляции, вероятно, тупо заминировал один фарватер, оставив открытым другой. То, что заходить военными кораблями в узкий неглубокий пролив, простреливаемый с сотен км побережья и островов с низким временем подлета всем чем можно, без навигации, было понятно, что изначально плохая идея. Обстановка была доведена командованием 5-го флота ВМФ США и до Трампа (бешенство, ор). Окончательным поражением были бы кадры с севшим на мель горящим эсминцем, после прямого попадания иранской копии тяжелой крылатой китайской противокорабельной ракеты. Занавес.

В итоге нефть ползет потихонечку вверх. Когда речь идет о фундаментальных цифрах, вроде скорости релиза СПР, днях потребления, выпадения производства нефти и газа, то они неплохо считаются наблюдателями, ситуация как на ладони и против них не особо то и попрешь. Иран сейчас медиатор, обладает дополнительными козырями в рукаве и может эксплоитить перекрытие пролива какое-то время. Грубо говоря, каждый день ему капает некая тэтта, вдобавок усиливая форвардную переговорную позицию. Следим дальше.

t.me/falling_production/112 Translate