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시장 이야기 by 제이슨: post #54921 — TG.ME

시장 이야기 by 제이슨@bumgore · 35.2K subscribers Open in TelegramOpen

t.me/bumgore/54921

September 2, 2026 3.2K 11

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■ 오늘스케줄 - 09월 03일 목요일 정부, 내년도 예산안 국회 제출 마감일 정부, 행정·공공기관 지방 이전 계획 발표 8월 외환보유액 알에프세미 상장폐지 코이즈 정리매매(~9월11일) 오리엔트바이오 거래정지(감자) LK삼양 거래정지(주식병합) 일신석재 거래정지(주식병합) 센서뷰 추가상장(유상증자) 딜리셔스 추가상장(주식매수선택권행사) 아이비젼웍스 보호예수 해제 중국 : RatingDog 서비스업 지수 미국 : 7월수출입, 무역수지, 8월 ISM 서비스PMI, 8월 S&P 서비스업 PMI, 2Q비농업 노동생산성, 주간신규실업수당청구건수 트럼프, 드론·드론부품에 최대 100%관세(현지시간) 테슬라, 사이버캡(Cybercab) 출시 행사개최(현지시간) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설(현지시간) 1.6K·Sep 3

[media post] 2.1K·Sep 3 한화에어로스페이스 골드만 Buy TP 181만 원 ⚔️ 경쟁 우위 유럽 경쟁사는 5~6년+ 백로그에 고비용 구조인 반면, 한화는 4~5년치 백로그를 빠른 납기·낮은 원가로 소화. 미 육군 시험 계약에서 라인메탈·BAE·GD 등 5개 프라임을 큰 격차로 제치고 단독 선정. 🇺🇸 미 육군 자주포 차륜형 자주포 6~18문 시험 계약 — 1~3년 시험 후 M777 대체 양산 전환 시 60억~80억 달러 파이프라인. 이후 궤도형 M109 교체(TAM 1.5배)에 K9으로 도전할 관문. 🏭 현지화 경쟁사보다 12~15% 높은 가격 벤치마크 + 고마진 핵심부품 50%+ 한국 수출 유지 — 마진 희석이 아니라 증분이라는 입장. 🌍 중동 사우디·카타르·쿠웨이트가 천궁 II·L-SAM에 관심(한화 매출 캡처 80%+). 분쟁으로 단기엔 탄약 보충 우선이지만, 장기화될수록 방공체계 계약은 불가피해지는 구조. 2.7K·Sep 2 한국 보험 제이피모건 금리 상승이 지급여력은 올렸지만, 핵심자본이 배당의 관문 🎯 헤드라인 2분기 보험사 K-ICS 비율 평균 +3%p QoQ 개선(인수 영향으로 -28%p 하락한 DB손보 제외). 국고 10년 금리가 6월 말 기준 +21bp QoQ 상승한 4.1%에 도달하고 국내 증시가 강세를 보이며 장부가치·가용자본을 지지. 핵심자본비율은 평균 +8%p QoQ. 2027년 1분기 핵심자본 규제 도입을 앞두고 자본이 약한 보험사들의 배당 재개 가시성은 여전히 낮음 — 6%+ 배당수익률의 우량 자본 보험사(코리안리·SGI서울보증)와 밸류업 업사이드의 삼성생명·삼성화재 선호 지속. 💰 가용자본 손보사들이 온러스 계정 비용 환입에 힘입어 강한 순이익 성장 — 현대해상 가용자본 +6% QoQ(순이익 +76%), DB손보 +3%(순이익 +165%). 금리 상승도 가용자본에 기여했고, 삼성 계열 보험사들은 삼성전자 주가 +89% QoQ 급등에 따른 평가익 수혜. ⚖️ 요구자본 평균 +16% QoQ 증가 — 증시 랠리와 AUM 내 주식 비중 확대로 시장리스크가 커진 탓. 삼성생명·삼성화재는 삼성전자 단일종목 익스포저가 커 시장리스크가 각 +73%/+45% QoQ 급증. 다만 삼성전자 주가 1만 원 상승 시 K-ICS 민감도는 각 0.1%p 미만/0.2%p로 제한적. 🚪 핵심자본비율: 주주환원의 새 관문 2027년 1월 핵심자본 체제 전환을 앞두고 주주환원 여력을 가늠하는 핵심 지표로 부상. DB손보가 지난 금요일 지급여력자본 기반 주주환원 범위를 설정한 밸류업 업데이트를 내놨고, 타사들도 뒤따를 가능성. 6월 말 기준 금융당국 권고선 80%를 밑도는 곳은 한화생명(57%)뿐 — 나머지는 잉여자본을 바탕으로 주주환원 강화에 집중할 수 있는 여건. 📐 ALM: 금리 상승이 듀레이션 갭 축소에 우군 현대해상 듀레이션 갭이 2025년 12월 -0.7 → 2026년 6월 +0.7로 개선, 금리 ±50bp 시나리오에서 K-ICS 민감도 +0.7%p/+0.3%p로 미미. DB손보도 자산 듀레이션이 0.8 오버매칭 상태. 📉 해약환급금준비금 고금리 + 업계 신계약 CSM 성장 둔화가 배당가능이익에 우호적. 현대해상 배당가능이익 잔액은 1분기 -1.4조 → 2분기 -6,600억 원으로 적자 축소, DB손보는 1.8조 → 2.5조 원으로 확대. 7월 1일부터 1,200% 수수료 상한이 GA 채널로 확대 적용되며 해약환급금준비금 증가는 더 둔화될 전망. 🟢 Overweight 삼성생명 — TP 53만 원 (상승여력 +80%) · P/E 26E 15.6배 · P/B 0.6배 삼성화재 — TP 80만 원 (+22%) · P/E 12.0배 · P/B 0.9배 DB손해보험 — TP 25만 원 (+31%) · P/E 7.4배 · P/B 1.1배 코리안리 — TP 1.8만 원 (+21%) · P/E 5.4배 · P/B 0.6배 SGI서울보증 — TP 9만 원 (+107%) · P/E 11.3배 · P/B 0.6배 ⚪️ Neutral 현대해상 — 5.24만 / TP 4.6만 원 (-12%) · P/E 4.6배 · P/B 0.6배 🔴 Underweight 한화생명 — 5,770원 / TP 2,300원 (-60%) · P/E 7.4배 · P/B 0.3배 2.3K·Sep 2

[media post] 3.2K·Sep 2

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