Super Traders | Aslan ⚜️

شش نوع طمع مخرب در دنیای معامله گری

در ادامه،انواع طمع و تأثیرات آن را بررسی می‌کنیم:

معامله‌گر با وجود رسیدن به هدف سود مشخص و از قبل تعیین شده ، همچنان معامله را باز نگه می‌دارد به امید کسب سود بیشتر.

ممکن است بازار تغییر جهت دهد و سود به ضرر تبدیل شود.
از دست دادن نظم در پایبندی به استراتژی. همانطور که در ضرر باید به استراتژی پایبند باشیم ، در سود هم این مرحله جدی گرفته می شود.

معامله‌گر به دلیل حس طمع، بدون تحلیل کافی به معاملات مکرر و بی‌کیفیت وارد می‌شود.

خستگی ذهنی و کاهش کیفیت تصمیم‌گیری. اصولا در میان مدت و بلند مدت نتیجه بخش نیست‌.

معامله‌گر برای کسب سود سریع‌تر و بیشتر ، حجم را بالا می برد.

افزایش ریسک زیان‌های بزرگ. فراموش نکنید تخریب یک ساختمان بسیار ساده تر از درست کردن آن است و در واقع ، مهم نیست چند بار برنده می شوید اگر ثمره فعالیت شما با یک بار باخت از بین برود!!
فشار روانی بیشتر به دلیل نوسانات زیاد در معاملات نیز از اثرات این اقدام اشتباه است.

معامله‌گر پس از یک معامله زیان‌ده، بدون برنامه‌ریزی و تحلیل مناسب وارد معاملات جدید می‌شود تا زیان قبلی را جبران کند.

یا ضرر است که معمولا کنترل معامله گر بر حساب را سلب می کند و با سود است که معامله گر را شرطی می کند و پس از آن ، اگر دوباره ضرر کند در چرخه انتقام گیر میکند تا زمانی که حسابش از دست برود.
خروج از چارچوب استراتژی نیز نتیجه این اقدام است.

معامله‌گر تلاش می‌کند همه سود ممکن از یک حرکت قیمتی را بگیرد، بدون توجه به نقاط بازگشت یا اهداف منطقی. همچنین آنقدر روی گرفتن حرکات کوچک تمرکز می کند که حرکات بزرگ را از دست می دهد.

از دست دادن سود به دلیل بازگشت قیمت.
خستگی ذهنی از تمرکز بیش از حد روی یک معامله.

معامله‌گر با دیدن سود دیگران یا حرکت‌های بازار، بدون تحلیل و برنامه وارد معاملات می‌شود.

ورود به معاملات در نقاط نامناسب.
زیان ناشی از تصمیم‌گیری احساسی. ترس و طمع برای رخ دادن این عامل دست به دست هم می دهند

1. تعیین هدف سود یا همان تیپی: قبل از ورود به معامله، هدف سود مشخصی تعیین کنید و به آن پایبند باشید.

2. پایبندی به استراتژی: از تغییر مداوم استراتژی یا تصمیم‌گیری احساسی خودداری کنید.

3. مدیریت ریسک: از اهرم‌های منطقی استفاده کنید و سرمایه خود را به‌درستی مدیریت کنید. اجازه ندهید نتیجه معامله قبلی ، تاثیری روی میزان ریسک معامله بعدی داشته باشد.

4. کنترل روانشناسی: تمرین کنترل احساسات و تمرکز بر فرآیند، نه نتیجه.

5. استراحت و ارزیابی: پس از پایان معاملات، زمان کوتاهی برای ارزیابی عملکرد اختصاص دهید.

فراموش نکنید که همبستگی در بازار سهام نیز وجود دارد، اما شکل و عوامل تأثیرگذار بر آن با بازار فارکس متفاوت است.
در بازار سهام، همبستگی معمولاً بین صنایع، بخش‌ها، یا حتی سهام‌های مشخصی که تحت تأثیر عوامل مشابهی هستند، مشاهده می‌شود. مثلا گروه دارویی یا گروه غذایی با همدیگر همبستگی دارند. در کریپتو نیز "معمولا" جهت کلی بازار با بیتکوین همبستگی مثبت دارد.

حال به فارکس میپردازیم:

همبستگی مثبت (Positive Correlation):
دو جفت‌ارز در یک جهت حرکت می‌کنند.
مثال: EUR/USD و GBP/USD معمولاً همبستگی مثبت دارند، زیرا هر دو تحت تأثیر ارزش دلار آمریکا و اقتصادهای نزدیک به هم هستند.
اگر EUR/USD افزایش یابد، GBP/USD نیز احتمالاً افزایش خواهد یافت.

همبستگی منفی (Negative Correlation):
دو جفت‌ارز در جهت مخالف حرکت می‌کنند.
مثال: EUR/USD و USD/CHF معمولاً همبستگی منفی دارند. اگر دلار آمریکا در برابر یورو تضعیف شود، احتمالاً در برابر فرانک سوئیس نیز تضعیف می‌شود.
پس با توجه به کسر های ریاضی ، یکی افزایش و دیگری کاهش خواهد یافت.

بدون همبستگی (No Correlation):
دو جفت‌ارز به صورت مستقل از هم حرکت می‌کنند.
مثال: AUD/NZD و USD/JPY همبستگی کمی با همدیگر دارند.
عوامل تأثیرگذار بر همبستگی ارزها

اقتصادهای مرتبط یا هم‌پوشان ممکن است باعث همبستگی مثبت شوند.در مقابل، رقابت اقتصادی ممکن است همبستگی منفی ایجاد کند. مثلا استرالیا و نیوزیلند یا سوئیس و ژاپن

جفت‌ارزهایی که به کالاهایی مثل نفت یا طلا وابسته‌اند (مثل USD/CAD یا AUD/USD)، می‌توانند تحت تأثیر قیمت این کالاها همبستگی پیدا کنند.

تغییرات در نرخ بهره یا سیاست‌های پولی می‌تواند بر همبستگی جفت‌ارزها تأثیر بگذارد.

+1: همبستگی کاملاً مثبت (حرکت در یک جهت).

-1: همبستگی کاملاً منفی (حرکت در جهت مخالف).

0: عدم وجود رابطه مشخص.

همبستگی‌ها همیشه ثابت نیستند. ممکن است به دلیل تغییرات بنیادی، اقتصادی یا سیاسی، در طول زمان تغییر کنند.
بازارهای متقاطع: بازارهایی مثل کالا (نفت، طلا) یا شاخص‌ها (S&P500) می‌توانند روی همبستگی جفت‌ارزها تأثیر بگذارند

با بررسی همبستگی، می‌توانید پرتفوی خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که از قرار گرفتن در موقعیت‌های هم‌جهت پرهیز کنید. مثلا یک خرید روی eurusd تشخیص داده اید و همزمان یک خرید روی gbpusd نیز مشاهده می شود‌ . احتمال تیپی و یا استاپ شدن هردو معامله با هم بسیار زیاد است. پس ریسک را کمتر کنید از حالتی که فقط روی یکی از آنها موقعیت تشخیص داده شده است.

جفت های AUD/USD و NZD/USD معمولا بالاترین همبستگی مثبت را دارند.
پس از آنها EUR/JPY و GBP/JPY قرار میگیرند
رتبه بعدی برای EUR/USD و GBP/USD است.
برای همسبتگی منفی نیز می توان به AUD/USD و USD/CAD اشاره کرد.
حال اگر در بازار فارکس بخواهیم سه جفت ارز را مشخص کنیم که همبستگی ضعیفی با همدیگر دارند می توانیم به این سه جفت ارز اشاره کنیم:
Gbpchf / usdjpy / audcad
بین فلزات طلا و نقره همبستگی بسیار قوی مثبتی وجود دارد.
رابطه همبستگی بین نفت و طلا معمولاً مثبت است، اما این همبستگی می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و بازارهای جهانی تغییر کند.
همبستگی بین بیتکوین و طلا :
مطالعات نشان داده‌اند که همبستگی بین بیت‌کوین و طلا معمولاً ضعیف یا نزدیک به صفر است، اما در برخی مواقع (مانند بحران‌های مالی) این همبستگی افزایش می‌یابد

همبستگی بین نفت و گاز :
در حالی که همبستگی بین نفت و گاز معمولاً مثبت است، نمی‌توان همیشه انتظار داشت که تغییرات قیمتی در یکی به‌طور مستقیم در دیگری منعکس شود. برای تحلیل دقیق، باید عوامل منطقه‌ای و شرایط بازار را نیز در نظر گرفت.

زمانی که هنوز فارکس در ایران آزاد بود و بروکرها نماینده_های_رسمی داخل ایران داشتن آقای ایوانوویچ (یکی از طراحان اصلی متاتریدر و سهام دار یکی از بروکرها) اومدن ایران ، من و خیلی دیگه از کسانی که اون زمان فارکس کار میکردیم برای دیدن ایشان وقت گرفته بودیم،از قبل چندتا سوال آماده کرده بودم تا ازشون بپرسم؛
خلاصه نوبت به من رسید و به همراه دوستانم وارد اتاق شدیم بعد از کلی سوال و جواب رسیدم به دوتا سوال که  مدت زیادی ذهنم را درگیر کرده بود!

ازشون پرسیدم چرا زمانی که کسی استاپ_لاس میخوره نرم افزارتون بهش تبریک میگه؟!!(الان دیگه این پیغاما نیستن)
گفت که کسی که اینقدر جرات داشته و شجاع بوده و جلوی ضرر_بیشتر رو با استاپ لاس گرفته باید بهش تبریک گفت.
قبول کردم بعد ازش پرسیدم خوب چرا وقتی یک نفر کال_مارجین میشه و کل پولش رو از دست میده باز بهش تبریک میگید؟!!
گفت کسی که کال_مارجین میشه (پولش رو کامل از دست میده) نابغست و واسه همین بهش تبریک میگیم‌.
متوجه منظورش نشدم و بهش گفتم خوب من میتونم همین الان در کمتر از 5 دقیقه یک حساب رو کال کنم.
ایشون گفتن اگر در یک ماه یک حساب دمو 100000دلار رو کال کردی من 100000دلار بهتون جایزه میدم.من گفتم یک ماه نمیخواد همین الان کالش میکنم.

ایشون گفتن نه ، دو_شرط را باید رعایت کنید :

1)  حجم_معاملات رو رعایت کنید (زیر 5% از اصل پول درگیر کل معاملات باشه)

2)  استاپ_لاس هم باید گذاشته شود‌.

یک ماه هم وقت دارید!

باور کنید چندین ماه من و دوستانم مدام از صبح تا شب مینشستیم پای بازار و تحلیل میکردیم و در خلاف_جهت پوزیشن میزدیم ولی کال_نمیشد چون حتی اگر درست هم تحلیل کرده بودیم چون حجم و میزان_استاپ_لاس مناسب بود ضرر بسیار کمی به حساب میزد و یک پوزیشن که به ضرر نمیرفت میتوانست ضرر ها را جبران کند.
بعد از چند ماه واقعا فهمیدم اگر کسی کال_مارجین بشه نابغست!
اگر از حجم و استاپ لاس درست نسبت به میزان_دیپازیتتون استفاده کنید و جمع همه پوزیشنهای باز رو هم زیر 5% از اصل_سرمایه باشه هیچ وقت کال نخواهید شد.

(از خاطرات ی فارکس کار قدیمی)

درآمد از فروش: 18,316 دلار

مجموع برداشت کاربران: 2,315 دلار

سود خالص: +16,001 دلار

تحلیل:
"نرخ عبور و برداشت در این رده پایین بوده. سودآورترین مدل از نظر نسبت فروش به پرداخت است. مناسب برای حفظ جریان نقدی بالا."

درآمد از فروش: 30,044 دلار

مجموع برداشت: 8,332.68 دلار

سود خالص: +21,711 دلار

تحلیل:
اکانت ۵کا با وجود برداشت نسبتاً بیشتر، همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های سود خالص را داشته. ترکیب خوبی بین درآمدزایی و کنترل ریسک دارد.

درآمد از فروش: 36,874 دلار

مجموع برداشت: 12,108 دلار

سود خالص: +24,766 دلار

تحلیل:
با داشتن تعادل مناسب بین جذابیت قیمتی برای تریدر و کنترل ریسک، این اکانت یکی از سودده‌ترین‌ها باقی مانده است.

درآمد از فروش: 6,552 دلار

مجموع برداشت: 7,561 دلار

ضرر خالص: −1,009 دلار

تحلیل:
تنها رده زیان‌ده در خرداد. میانگین برداشت بسیار بالا بوده و نشان می‌دهد که درصد زیادی از کاربران این رده به سودآوری رسیدند. این مدل نیاز به بازنگری یا تغییر سیاست دارد.

درآمد از فروش: 77,832 دلار

مجموع برداشت: 53,543 دلار

سود خالص: +24,289 دلار

تحلیل:
اکانت ۲۵کا یکی از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین‌ گزینه‌ها بوده و با وجود برداشت بالا، همچنان سودآور باقی مانده. شاید بتوان سیاست کنترل‌ شده‌تری برای عبور از مرحله دوم در این سطح طراحی کرد.

درآمد از فروش: 94,029 دلار

مجموع برداشت: 93,709 دلار

سود خالص: +320 دلار

تحلیل:
تقریباً نقطه سر به سر. با توجه به حجم بالای برداشت‌ها در این سطح، باید شرایط عبور و مدیریت ریسک دقیق‌تری اعمال شود. در صورت ادامه این روند، این سطح ممکن است در ماه‌های آینده زیان‌ده شود.

معامله گری که با یک استاپ یا تی پی مدیریت ریسک و سرمایه اش را بر هم میزند،قطعا در این مارکت جایی نخواهد داشت.
اما با رعایت دیسیپلین و نظم،پایبندی به چک لیست و ژورنال نویسی،حتی اگر بخواهید پشت سر هم ضرر کنید و حساب را از بین ببریدقطعا نخواهید توانست.