#توپومتر
❖ بروزرسانی ترکیب سبد
بذار یه نکته رو درباره تغییر سبد روشن کنم.
برای احتمال اصلاح بازار، بخشی از ریسک سبد رو با اختیار فروش پوشش داده بودم. اصلاح اتفاق افتاد، اما دیرتر از انتظارم و اختیارها قبل از رسیدن اصلاح به سررسید رسیدن.
جهت تحلیل درست بود، اما طولانی شدن مسیر باعث شد این پوشش ریسک به نتیجه نرسه. هزینهش رو هم پنهان نمیکنم.
خرید اختیار و نگهداری تا سررسید، فقط یکی از روشهای مدیریت ریسکه. میشد با نوسانگیری یا جابهجایی موقعیت، راهبرد دیگهای داشت؛ اما تصمیم من از ابتدا نگهداری تا سررسید بود.
حجم این بخش هم از ابتدا محدود بود و رشد بخشهای دیگه سبد، اثر این هزینه رو کنترل کرد.
حالا وزن دو بخش بیشتر و وزن دو بخش دیگه کمتر شده. در گام بعدی که روز شنبه باشه، بخشی از دو بخش بزرگتر رو به دو بخش کوچکتر منتقل میکنم تا ترکیب سبد دوباره متعادل بشه.
برای من، اعتبار به بیاشتباه بودن نیست؛ به اینه که نتیجه رو همونطور که هست ببینم.
سود رو میگم، هزینه رو هم میگم و تصمیم بعدی رو با همون واقعیت میگیرم، نه با روایت دلخواه.
توپولی نتیجه رو بزک نمیکنه؛ حسابش میکنه.
@topoli
September 4, 2026 1K 17
