N년차 퀀트하는 Yong의 생각

삼전은 차트만 공유하고 별다른 개인적 생각은 작성하지 않겠습니다…ㅎㅎ [그림]

1, 2가 발생하면 과거 데이터 기반으로는 통상 70주의 언더워터 구간이 시장에 등장했기 때문에 26년도 4분기 또는 27년도 1분기 부터 시장이 회복세로 접어들것으로 보고있습니다. 앞서 말한 기회비용은 이 기간이 너무길기떄문에 언급하였습니다. [그림]

이 구간에 들어서면 매수관점에서 전략적이냐? -> 잘 모르겠습니다. 그 이유는 기회비용때문입니다. 비트코인이 해당 구간에 도달하면 제가 생각하는 몇가지 움직임은 다음과 같습니다. 1. 20-30% 폭의 큰 박스권 형성 또는 2. 패넌트 패턴

지난 마지막분석은 위와같습니다.

일반적으로 상승추세라함은, 저점과 고점이 같이 상승하는 움직임을 가르킵니다. 저점이 상승하지만 고점이 점진적으로 낮아진다면 이것은 하락다이버젼스를 의미합니다.

월봉에서 보면 왜 이구간을 바라보는지, 그리고 왜 장기적 상승종목을 바라보는 전제조건을 언급했는지 이해하실수 있을것같습니다. [그림]

제가 작년 마지막 분석에서 언급한것과 같이, 비트코인이 장기저항선 돌파에 실패하였고, 이때부터 급진적인 하락을 보여주고 있습니다. 제가 생각하는 최대 저점은 지금보다 약 -19%더 하락하는 $50,000 ~ 56,400 구간입니다. [그림]

주가가 장기적으로 상승한다는 것은 이 고점대비낙폭 또한 점진적으로 그 저점이 우상향 된다는 것으로 해석할 수 있습니다. 그림에서 하단 지표 빨간 추세선확인하시면 보입니다.

비트코인은 현재 고점대비 -45.98% 하락하였습니다. [그림]

안녕하세요. 용입니다. 최근 비트코인이 많은 하락을 보여주었습니다. 앞서 공유했던 관점과 유사한 흐름이지만 저 또한 갑작스러운 이런 하락은 예상하거나 상상하진 못했습니다. 앞으로는 크립토시장에 국한된 것이 아닌 “투자시장”전반의 메타가 바뀔것으로 생각하고 있습니다. 저 또한 제가 고수했던 관점들을 극단적으로 유지하기보다, 시장의 대세를 따라가며 유연하게 바뀌고자 마인드셋을 바꾸었습니다. 그동안은 통게학적관점에서 과거데이터 기반으로 현재까지의 움직임을 통해 앞으로 발생할 여러가지 과거와 유사한 움직임 속에서 대응방안을 찾았다면 이…

25년 수고많으셨습니다.

그리고 저는 5-6%정도 반등하는건 신경쓰지 않습니다. 같은 맥락으로 비트코인이 10% 떨어져도 신경쓰지 않습니다. 2-3%로 호들갑 떨기에는… 우리가 변동성 높은 시장에 있다는 점을 망각하지 않았으면 좋겠어요.

이건 저의 지극히 개인적인 생각인데, 저가찍고 평균적으로 50주정도 시간이 걸렸습니다. 일년이 52주죠. 일년정도 보시면 될것같습니다. [그림]

-40% 하락은 운용자산의 50%만 운용하면 -20%로 줍니다. 고 레버리지 사용하며 매매횟수늘리면 손절만 늘어납니다. 제가 생각하는 최악의 시나리오가 나타나더라도, 평단가만 관리하면, -40%하락대비 리턴밸류가 높은 이시장에선, 문제없다고 봅니다.