🇺🇸 Tyson Foods - сегмент курицы показывает лучшие результаты за последние 8 лет и является основным драйвером роста рентабельности
Отрасль – Пищевая промышленность. Работает по всему по всему миру в четырех сегментах: говядина, свинина, курица и готовые продукты.
#TSN +5% после выхода отчетности
Отчетность📋
💰Выручка 13,35 b$ (+1% к прогнозу, +2% г/г)
💰Чистая прибыль non-GAAP 309 m$ (+483% г/гг)
💰EPS non-GAAP 0,87$ (+30% к прогнозу, +480% г/г)
Выручка по сегментам:
📍Говядина – 5,24 b$ (+6% г/г, 38% выручки)
📍Курица – 4,08 b$ (-3% г/г, 30% выручки)
📍Готовые продукты – 2,43 b$ (+2% г/г, 18% выручки)
📍Свинина – 1,46 b$ (+11% г/г, 11% выручки)
📍Международный/Другой – 0,58 b$ (-2% г/г, 3% выручки)
Операционная прибыль по сегментам:
📍Говядина – (-69) m$ (по сравнению с +66 m$ г/г)
📍Курица – 244 m$ (по сравнению с (-314) m$ г/г)
📍Готовые продукты – 203 m$ (-1% г/г)
📍Свинина – (-62) m$ (убыток сократился на 16% г/г)
📍Международный/Другой – 25 m$ (по сравнению с (-234) m$г/г)
За Q3’24
📍Коммерческие, общие и административные расходы (SG&A) 537 m$ (-7% г/г)
📍Капитальные затраты 263 m$ (-44% г/г)
📍Чистые процентные расходы 99 m$ (+19% г/г)
📍Запасы 5,03 b$ (-7% г/г)
📍Маржа валовой прибыли 7% (+1 п.п г/г)
📍Маржа операционной прибыли 2,6% (+5 п.п г/г)
📍Скорректированная маржа операционной прибыли 3,7% (+2 п.п г/г)
📍Операционный денежный поток 0,79 b$ (+21% г/г)
📍FCF 0,55 b$ (+185% г/г)
📍Денежные средства и их эквиваленты 2,58 b$ (+269% г/г)
📍Долг 11,02 b$ (+18% г/г)
📍Выплатили дивиденды на 171 m$ (+2% г/г)
📍Количество акций в обращении -0,84% г/г
📮Прогноз на весь 2024 год
Выручка останется без изменений г/г, что соответствует консенсус-прогнозу в 53 b$, капитальные затраты от 1,2 до 1,3 b$ (-25-31% г/г), чистые процентные расходы 395 m$ (+22% г/г). Скорректированная операционная прибыль от 1,6 до 1,8 b$ (+146-178% г/г) по сравнению с прошлым прогнозом от 1,0 до 1,5 b$. Положительный FCF за год.
Говядина - ожидают, что скорректированная операционная прибыль (убыток) составит от (400) m$ до (-300) m$, Свинина - ожидают, что скорректированная операционная прибыль составит от 100 до 200 m$, Курица - ожидают, что скорректированная операционная прибыль составит от 850 до 950 m$, Готовые продукты - ожидают, что скорректированная операционная прибыль составит от 850 до 950 m$, Международный/Другой - ожидают улучшения результатов зарубежных операций в 2024 финансовом году.
☎️ Конференс-колл
Сегодня Tyson, Jimmy Dean и Hillshire Farm входят в десятку крупнейших белковых брендов, у которых есть возможности для расширения проникновения в домохозяйства. Бренд это лучшая возможность обеспечить более быстрый рост, более высокую прибыль, а также наиболее эффективный способ создания долгосрочной акционерной стоимости.
❗️Полный разбор здесь ⬇️
https://telegra.ph/Tyson-Foods---segment-kuricy-pokazyvaet-luchshie-rezultaty-za-poslednie-8-let-i-yavlyaetsya-osnovnym-drajverom-rosta-rentabelnos-11-12
🔺 Напоминаю, что на канале собрана огромная база разборов компаний. Всегда можете найти интересующую вас компанию по тикеру в поиске канала. Например, #DAL - Delta Air Lines и т.д
4
1November 14, 2024 226
