OPO_Farsi

چرا هرچی به یک معامله مطمئن‌تری، ممکنه بیشتر ضرر کنی؟

اطمینان بیشتر یعنی ریسک کمتر. اما توی بازار، دقیقاً همین اطمینان می‌تونه تله باشه.

وقتی به یه معامله خیلی مطمئنی، مغزت دیگه دنبال دلیل رد کردنش نمی‌گرده؛ همین باعث می‌شه حجم رو بیشتر از حد معمول ببری، حد ضرر رو نذاری یا جاش رو خیلی دور بذاری، چون فکر می‌کنی «این یکی جواب می‌ده».

مشکل اینجاست که بازار به اطمینان تو کاری نداره؛ حتی بهترین ستاپ‌ها هم درصد شکست دارن. وقتی این معامله‌ی «مطمئن» برخلاف پیش‌بینی حرکت کنه، چون از اول ریسک رو دست‌کم گرفته بودی، ضررت خیلی بزرگ‌تر از یه معامله‌ی معمولی می‌شه.

راه‌حل ساده‌ست: هیچ‌وقت اطمینان رو معیار حجم معامله نکن؛ مدیریت ریسک همیشه باید ثابت بمونه، فارغ از اینکه چقدر به یه سیگنال باور داری.

@opofinance_fa

مرکانتیلیسم چین؛ مدلی که داره بازی اقتصاد دنیا رو عوض می‌کنه

چین با یه استراتژی قدیمی، تبدیل شد به کارخونه‌ی دنیا…

اما همون استراتژی الان داره بقیه کشورها رو نگران می‌کنه.

داستان از کجا شروع میشه؟

چین با یارانه‌های سنگین، ارز نسبتاً ضعیف و تولید انبوه، بازارهای جهانی رو پر از کالای ارزون کرد.

نتیجه این شد که خیلی از کشورها ترجیح دادن به‌جای تولید داخلی، از چین وارد کنن.

برای مصرف‌کننده‌ها این اتفاق جذابه: کالاها ارزون‌تر به دستشون می‌رسه.

اما برای تولیدکننده‌های داخلی یه چالش جدیه:
خیلی از کارخونه‌ها توی اروپا و آمریکا نمی‌تونن با قیمت‌های چین رقابت کنن،و همین باعث تعطیلی کسب‌وکارها و از بین رفتن شغل‌ها میشه.

واکنش دنیا چی بوده؟
افزایش تعرفه‌ها، محدودیت‌های تجاری و بالا گرفتن تنش بین چین و غرب.

سوال مهم اینجاست:
این مدل اقتصادی تا کِی می‌تونه ادامه پیدا کنه؟
یا دنیا داره به سمت یه درگیری اقتصادی بزرگ‌تر حرکت می‌کنه؟
این موضوع فقط یه بحث تئوریک نیست؛ روی بازارها، زنجیره تأمین و حتی تصمیم‌های سرمایه‌گذاری هم اثر مستقیم داره.

@opofinance_fa

چرا با اینکه پلن داری، بازم طبقش معامله نمی‌کنی؟

تقریباً همه‌ی تریدرها یه پلن دارن…

اما مشکل اینجاست که وسط معامله، انگار مغز یهو ریست میشه!

دلیلش واضحه:
وقتی پای پول واقعی وسط میاد، تصمیم‌ها رو منطق نمی‌گیره… احساسات کنترل رو دست می‌گیرن.

وقتی بازار خلاف جهتت حرکت می‌کنه:
ترس از ضرر بیشتر باعث میشه زودتر از چیزی که تو پلن نوشتی، از معامله خارج بشی.

وقتی چند تا ترید پشت سر هم می‌بری:
یه اعتماد‌به‌نفس کاذب میاد سراغت و بدون دلیل منطقی، حجم رو بالا می‌بری.

مشکل از نداشتن پلن نیست،مشکل از اجرای پلنه.

راه‌حل حرفه‌ای چیه؟
قبل از اینکه وارد معامله بشی، همه‌چیز باید مشخص باشه:نقطه ورود، حد ضرر، حد سود
و مهم‌تر از همه: تعهد به اجرای همون پلن

تریدرهای حرفه‌ای احساس ندارن؟ قطعاً دارن.

فرقشون اینه که یه سیستم دارن که اجازه نمی‌ده احساسات تصمیم نهایی رو بگیره.

@opofinance_fa

؛PCE شاخصی که فدرال‌رزرو واقعاً بهش نگاه می‌کنه

همه درباره‌ی CPI حرف می‌زنن…
اما اون عددی که بیشتر روی تصمیم‌های فدرال‌رزرو اثر می‌ذاره، PCE هست.

؛PCE چی رو نشون میده؟
این شاخص میزان پولی رو اندازه می‌گیره که مردم آمریکا واقعاً خرج می‌کنن؛یعنی به‌جای یه سبد ثابت، رفتار واقعی مصرف‌کننده رو دنبال می‌کنه.

یه مثال ساده:
اگه قیمت گوشت گاو بره بالا و مردم برن سمت مرغ،
؛PCE این تغییر رو لحاظ می‌کنه…
اما CPI همچنان روی همون سبد قبلی می‌مونه.

به همین دلیله که فدرال‌رزرو بیشتر روی Core PCE تمرکز داره؛چون با حذف قیمت‌های پرنوسان مثل غذا و انرژی، تصویر دقیق‌تری از تورم میده.

چرا برای تریدر مهمه؟
چون این عدد مستقیماً روی انتظارات نرخ بهره اثر می‌ذاره.

وقتی PCE بالاتر از انتظار منتشر بشه، بازارها به این سمت میرن که فدرال‌رزرو احتمالاً سیاست سخت‌گیرانه‌تری بگیره. و وقتی پایین‌تر باشه، انتظار برای کاهش فشار نرخ بهره بیشتر میشه.

@opofinance_fa