بستن روز، بخش دوم: چیزی که فقط در دفتر است.
☐ حسابهای واسط («در راه»، «تسویهنشده»، «کلیرینگ») باید پایان روز صفر باشند.
☐ تعهدات باز را مرور کنید: حوالههای تأییدنشده، پرداختهای مرحلهای ناتمام، چکهای سررسیدنشده.
☐ موقعیت ارزی و سود روز را نگاه کنید؛ سود عجیب معمولاً یعنی نرخ اشتباه در یک سند.
☐ روز را ببندید تا ثبت گذشتهنگر ممنوع شود یا دستکم رد بگذارد.
☐ بکاپ بگیرید. بکاپی که تست نشده باشد بکاپ نیست.
حساب واسطی که چند روز باز مانده، تقریباً همیشه یک فراموشی است.
🔗 چکلیست مغایرتگیری پایان روز
#چک_لیست
