제목 : 몽고DB, 실적발표 이후 하락했지만 펀더멘털은 견고 BMO 외 *연합인포맥스*
BMO 캐피털의 Keith Bachman 애널리스트는 몽고DB(NAS: MDB) 실적발표 이후 주가가 하락했지만, 성장 펀더멘털은 충분히 견고하다고 분석했다. “몽고DB는 컨센서스를 상회하는 실적과 가이던스를 발표했지만, 투자자들을 만족시킬 정도로 우수한 성장세는 아니었다”고 전했지만, “이번 실적발표는 향후 월가의 컨센서스 상향 조정과 주가 상승세로 연결될 수 있을 것이다”고 예상했다. “몽고DB는 인공지능 기술 도입이 확대되고 워크로드가 증가하는 상황에서 수혜를 기대할 수 있는 기업이다. 동사의 Atlas는 불리한 기저효과에도 불구하고 29%의 양호한 성장세를 누렸다”고 분석했다. 투자의견을 outperform으로 유지했다. 하지만 목표주가는 500달러에서 450달러로 하향 조정했다. 파이퍼샌들러의 애널리스트는 “Atlas는 5개 분기 연속으로 30%에 가까운 성장세를 누리고 있다. 다만 경쟁 인공지능 인프라 기업들의 성장세가 가속되고 있는 가운데, 투자자들은 이에 만족하지 못한 것으로 보인다”고 평가했다. “몽고DB의 이번 실적발표에서는 현재 잔여계약의무(cRPO) 증가세, 신규 연간반복매출(ARR) 개선, 인공지능 연구소나 대형 기업들과의 거래확대 등을 확인할 수 있었다. 이는 Atlas의 성장세 가속으로 나타날 것이다”고 기대했다. 투자의견 비중확대를 유지했고, 목표주가를 400달러에서 470달러로 상향 조정했다.
September 3, 2026 790 5
