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Gromit 공부방: 게시물 #10611 — TG.ME

Gromit 공부방@grmtstudy · 3.4K subscribers Open in TelegramOpen

t.me/grmtstudy/10611

August 11, 2026 1.3K 8

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BofA, The Flow Show ‒ Let them eat data ‒ 최근 10년 연환산 수익률은 미국 주식 +15%, 원자재 +11%인 반면 미 장기국채는 -2%로 지난 100년 중 최악 수준 ‒ 하트넷은 이런 장기수익률의 극단적 부진을 오히려 역발상 진입 신호로 해석. 과거 주식은 1939·1974·2009년, 원자재는 1933·2018년이 대표 사례 ‒ 동시에 미 행정부가 민감하게 보는 ‘마지노선’으로 휘발유 $4/갤런, 달러/엔 160, 미 국채금리 5%를 제시 ‒ 이 레벨에 가까워질수록 FX 정책, 국채 바이백, 통화정책 등을 통한 개입 가능성이 커지고, 최근 엔화 강세는 그런 정책 대응이 효과를 내고 있다는 근거 ‒ 전략적으로는 원자재·금 같은 화폐가치 하락 헤지를 계속 선호. 2026 YTD 기준 원유 +약 59%, 글로벌 주식 +15%, 미국 주식 +13%로 실물자산과 위험자산이 여전히 강한 해 ‒ 최근 자금흐름상 위험자산 열기가 조금 식은 모습. 주식 유입은 $2.8bn으로 최근 9주 중 최소, Tech는 $1.5bn 유출로 6월 이후 최대, 미국 주식도 2주 연속 총 $5.9bn 유출 ‒ 가장 큰 정치 리스크는 11월 중간선거. 민주당이 상·하원을 모두 가져갈 경우 BofA는 증시 10% 이상 하락, 달러·금리 하락을 예상하며 금융주와 달러 숏을 헤지로 제시. 반대로 공화당 양원 유지면 AI·미국 예외주의 트레이드가 다시 강해질 수 있다고 봄 446·Sep 4

종가까지 봐야겠지만.. 고용 상회 금리 인상 끼야악 시장 망했다 시나리오는 다행히 아닌 걸로 수렴 이후 방향성은 일단 상방 594·Sep 4

대금 줄며 수렴 중 756·Sep 3

‒ 미국 롱숏 헤지펀드 넷 레버리지는 47.6%, 롱숏 비율은 1.597까지 내려가며 모두 최근 1년 1%ile 수준으로 하락. ‒ 그로스 레버리지는 207%로 소폭 반등했지만, 방향성 익스포저는 사실상 최근 1년 최저권까지 축소된 상태. ‒ 주요 증시 부담이 일부 해소된 만큼, 낮아진 익스포저가 노동절 전후 추가 상승의 기반이 될 수 있다는 판단. ‒ 지난주 헬스케어·유틸리티·필수소비재 등 방어주 순매도 규모는 2025년 4월 이후 최대치. ‒ 완전한 리스크온 신호는 아니지만, 자금이 방어주에서 경기민감주·소비재·TMT로 일부 이동하는 초기 로테이션 신호로 해석. source: Goldman Sachs 1.2K·Sep 3

‒ 반도체(SMH) 상승 콜옵션의 변동성 프리미엄이 소프트웨어(IGV)와 거의 비슷한 수준까지 내려옴. 장기 평균 1.30배 대비 약 -1.2σ 수준. ‒ 소프트웨어 대비 반도체 upside 옵션 프리미엄이 이례적으로 낮아져, SMH 상승 옵션이 상대적으로 저렴해진 구간(같은 upside를 사는 비용이 IGV 대비 매력적). ‒ 골드만삭스도 이를 근거로 IGV upside를 팔아 SMH upside를 사는 relative-value trade를 선호. 최근 AI 심리 개선과 포지셔닝 해소 과정에서 Tech IV가 전반적으로 크게 리셋된 점을 배경으로 제시. 2.2K·Sep 3

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