[한투증권 미국/중국전략 정정영]
• 바뀐 것과 바뀌지 않은 것
>> 미국주식 전략 자료를 작성했습니다. AI의 장기적/구조적 성장 모멘텀에는 변함이 없을 것이나 그 외 분야에서는 변수가 늘어나고 있습니다. 트럼프 행정부가 더 극단적인 시나리오를 이끌어 갈 가능성은 제한적인 것으로 판단하는 가운데, 시장 색깔 전환에 준비해야 한다고 생각합니다. 그동안의 쏠림은 완화될 것으로 전망하며 경기민감주를 주목합니다.
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▶ 트럼프 대통령의 전략은 매번 혼란스러워 보이지만 결국에는 같은 패턴
▶ 더 극단적인 시나리오를 이끌기는 제한적. 공포보다 기회가 커질 수 있는 시기
▶ ‘Structural’에서 ‘Cyclical’로 전환될 시장. 경기민감주 중심의 포트폴리오 권고
* 보고서 링크: https://vo.la/AYgUu0r
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2August 11, 2026 2.2K 42
