#حپارسا در مردادماه با درآمد 339.8 میلیاردی رکورد جدیدی ثبت کرد و جمع درآمدهای عملیاتی در سال مالی منتهی به شهریور 1405 به 2,606 میلیارد تومن رسید که نسبت به مدت مشابه 92 درصد رشد داشته.
در 9 ماهه 372 میلیارد تومن سود خالص ساخته و انتظار میره تابستان هم با فروش حوالی 1,000 میلیاردی ، به سود خالصی معادل 190 میلیارد تومن برسه.نتیجتا می تونه در پایان سال مالی به سود خالص 562 میلیاردی برسه و با eps 295 تومنی در p/e 6.5 قبل مجمع قرار داره
هر فصل متناسب با 95 درصد نرخهای حمل و نقل جاده ای افزایش نرخ دریافت می کنه و انتظار میره با شروع فصل پاییز 25 ~ 30 درصد افزایش نرخ داشته باشه.پتانسیل نهفته شرکت افزایش نرخ گازوئیل هست که منجر به جهش اهرمی درآمدهای شرکت میشه
شرکت 10 لوکوموتیو جدید خریداری کرده که از آبان ماه تحویل اونها شروع میشه و طبق گفته خود شرکت با دریافت هر لوکوموتیو بین 3 ~ 5 درصد به سود شرکت اضافه میشه.عمده درآمد شرکت از پخش فرآورده های نفتی (گازوئیل و مازوت) حاصل میشه و عملیات شرکت بسیار کمریسک ارزیابی میشه.
برای سال مالی منتهی به شهریور 1406، انتظار دارم در حال محتاطانه 6,000 میلیارد تومن درآمد عملیاتی داشته باشه و به سود خالصی معادل 1,140 میلیارد تومن برسه. یعنی eps 600 تومنی با فرض تقسیم سود 30 درصدی در مجمع پیشرو (به دلیل خرید لوکوموتیوها) ، p/e تحلیلی سهم برای سال مالی منتهی به شهریور 1406 برابر با 3 می باشد و اصلاحات سهم به دید میانمدت ارزنده تلقی میشه.@fundopedia
ششم شهریور
