طبق آپدیت پرتفو مرداد صندوق ها که در بالا مشاهده میکنید، #فملی در 8 صندوق از 9 صندوق اهرمی و در تمام صندوقهای بخشی-فلزی، و در اکثر صندوقهای شاخص بازار مثل کاردان، فیروزه با اختلاف محسوس، جز دو سهم اول پرتفوهاست!
این مسئله یک مزیت و یک ریسک داره
مزیت اینکه از حمایت قوی نهادهای مالی برخورداره که اجازه فاصله گرفتن از ارزش ذاتی و اصلاحات عمیق در سهم رو نمیدهاما این ماجرا ریسک نامحسوسی هم دارهباتوجه به شرایط سیاسی کشور، اگر طی ماه های آتی اتفاق نظامی، مشابه اتفاق فولاد مبارکه، برای فملی رخ بده ، و متعاقب اون خیلی ازین صندوق ها اقدام به فروش بخشی از دارایی خودشون در فملی، کنن
فشار فروش سنگینی به سهم وارد خواهد شد
جمع بندی اینکهباتوجه به اهرم دلاری سهم، حمایت نهادهای مالی و نقدشوندگی عالی، صادرات مناسب
حضور سهم در هر پرتفویی با افق میانمدت توصیه میشه، اما با رعایت تخصیص سرمایه معقول👌
@fundopedia
13شهریور
