Подборка валютных облигаций от БКС Дорогие подписчики! Традиционно в пятницу представляю вашему вниманию ТОП валютных облигаций от аналитиков БКС.
Валютные облигации интересны тем, что позволяют защитить сбережения от ослабления рубля и получать доходность, привязанную к иностранной валюте. Ключевое преимущество заключается в том, что номинал и выплаты по таким облигациям выражены в иностранной валюте или привязаны к ней — например, к юаню или доллару через замещающие облигации. Поэтому при ослаблении рубля рублевая стоимость валютного номинала и получаемых выплат, как правило, увеличивается.
Тепер непосредственно к подборке:
1. ОФЗ 33 CNY, выпуск OFZ-PD 12156121V (ОФЗ 33 CNY)
- ISIN: RU000A10DQA8
- Дата погашения: 01.06.2033
- Доходность: 7,9%
- Купон: 7,28% (два раза в год)
- Накопленный купонный доход: 1898,3 руб.
- Цена облигации: 96,09%
- Номинал: 10000 CNY
2. ООО "Газпром капитал", выпуск ЗО30-1-Д (ГазКЗ-30Д)
- ISIN: RU000A105SG2
- Дата погашения: 25.02.2030
- Доходность: 8,46%
- Купон: 3,81% (два раза в год)
- Накопленный купонный доход: 22,75 руб.
- Цена облигации: 84,62%
- Номинал: 1000 USD
- Рейтинг: ААА
3. ООО "Российские железные дороги", выпуск БО 001P-51R (РЖД 1Р-51R)
- ISIN: RU000A10E8P0
- Дата погашения: 23.09.2029
- Доходность: 8,15%
- Купон: 7,66% (ежемесячно)
- Накопленный купонный доход: 46,98 руб.
- Цена облигации: 99,30%
- Номинал: 1000 CNY
- Рейтинг: ААA
4. ПАО "Полюс", выпуск ПБО-06 (Полюс Б1P6)
- ISIN: RU000A10EYG7
- Дата погашения: 26.03.2032 (put-оферта 13.07.2029)
- Доходность: 7,87%
- Купон: 7,64% (ежемесячно)
- Накопленный купонный доход: 7,89 руб.
- Цена облигации: 100,15%
- Номинал: 1000 CNY
- Рейтинг: ААА
5. АО "Полипласт", выпуск П02-БО-15 (ПолипП2Б15)
- ISIN: RU000A10ECW0
- Дата погашения: 08.08.2029
- Доходность: 12,2%
- Купон: 12,07% (ежемесячно)
- Накопленный купонный доход: 1,62 руб.
- Цена облигации: 101,80%
- Номинал: 100 CNY
- Рейтинг: А
6. АО "Полипласт", выпуск П02-БО-14 (ПолипП2Б14)
- ISIN: RU000A10ECX8
- Дата погашения: 08.08.2029
- Доходность: 13,87%
- Купон: 12,86% (ежемесячно)
- Накопленный купонный доход: 11,79 руб.
- Цена облигации: 101,80%
- Номинал: 100 USD
- Рейтинг: А
7. ООО "Газпром капитал", выпуск БО-003Р-20 (ГазКап3P20)
- ISIN: RU000A10DT08
- Дата погашения: 27.02.2029
- Доходность: 7,86%
- Купон: 7,43% (ежемесячно)
- Накопленный купонный доход: 40,59 руб.
- Цена облигации: 100,07%
- Номинал: 1000 CNY
- Рейтинг: ААА
8. ООО "Инвест КЦ", выпуск 001P-01 (ИнвКЦ 1Р1)
- ISIN: RU000A10BQV8
- Дата погашения: 19.06.2028
- Доходность: 20,93%
- Купон: 13,50% (ежемесячно)
- Накопленный купонный доход: 80,06 руб.
- Цена облигации: 89,20%
- Номинал: 100 USD
- Рейтинг: А-
На мой взгляд, наиболее интересными вариантами к рассмотрению выступают валютные облигации РЖД 1Р-51R, ГазКап3P20, ГазКЗ-30Д, ОФЗ 33 CNY — по большому счету, при практически номинальной цене можно получить хорошую доходность без необходимости брать большой кредитный риск.
ПолипП2Б15, ПолипП2Б14 уже выглядит рисковее из-за кредитного риска эмитента (выпуск в USD предпочтительнее). А вот ИнвКЦ 1Р1 совсем другой класс, поскольку с такой доходностью рынок явно требует очень существенную премию за риск.
Прошу поддержать пост лайком
Всем хороших выходных!
