Aron Academy

دلار تحت فشار؛ صعود دلار استرالیا با جهش تورم

در آستانه نشست حساس فدرال‌رزرو، دلار آمریکا در مسیر نزولی قرار گرفته و در مقابل، دلار استرالیا با انتشار آمار تورمی بالاتر از انتظار، جهش محسوسی را تجربه کرده است.

افت موقت دلار آمریکا
شاخص دلار پس از چند روز کاهش، تنها اندکی از کف‌های اخیر فاصله گرفت و به حدود ۹۸.۸۲ رسید.
سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم فدرال‌رزرو درباره‌ی کاهش نرخ بهره هستند؛ انتظاری که باعث شده تقاضا برای دلار کاهش یابد و بازارهای ارزی در حالت انتظار باقی بمانند.

صعود «اُزی» پس از گزارش تورم
داده‌های تورم سه‌ماهه استرالیا نشان داد قیمت‌ها سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها در حال رشدند. همین موضوع احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا (RBA) را کم کرده و دلار استرالیا را تا ۰.۶۶ دلار آمریکا بالا برده است.
تحلیلگران می‌گویند این حرکت می‌تواند شروع موج جدیدی از تقویت «اُزی» در برابر دلار آمریکا باشد.

سایر ارزهای کلیدی
ین ژاپن پس از اظهارات دولت مبنی بر حفظ سیاست‌های فعلی بانک مرکزی ژاپن (BoJ) اندکی بهبود یافت.
در مقابل، یورو در محدوده‌ی ثابت باقی ماند، زیرا بازارها در انتظار داده‌های تورمی اروپا برای ارزیابی سیاست‌های بعدی ECB هستند.

نتیجه‌گیری:
در حالی‌که جهان منتظر تصمیم فدرال‌رزرو است، بازار ارزها از تورم استرالیا تا نوسانات ین، روزهای پرهیجانی را می‌گذرانند، نشانه‌ای از اینکه فصل جدید سیاست‌های پولی در راه است.

برای تحلیل‌های تخصصی، کانال ویفاکس کالج را دنبال کنید!
@vifoxcollege

پنجشنبه‌ای مهم برای بازارهای مالی اروپا!

امروز یکی از روزهای کلیدی برای منطقه یورو است، زیرا چندین شاخص مهم اقتصادی منتشر می‌شوند.

در ادامه، مهم‌ترین رویدادهای امروز را بررسی می‌کنیم:

ساعت 16:45 به وقت تهران

🇪🇺 Main Refinancing Rate
🔹 عدد قبلی: 2.15%
🔹 پیش‌بینی: 2.15%

این شاخص به نرخ بهره‌ای اشاره دارد که بانک مرکزی اروپا (ECB) به بانک‌های تجاری برای وام‌گیری کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد.

تغییرات در این نرخ بهره تأثیر مستقیمی بر هزینه وام‌گیری، نرخ بهره بانکی و در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی منطقه یورو دارد.

اهمیت این شاخص:
کاهش در این نرخ بهره معمولاً نشان‌دهنده سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی برای تحریک رشد اقتصادی است، درحالی‌که افزایش آن به کنترل تورم و کاهش نقدینگی اشاره دارد.

🇪🇺 Monetary Policy Statement
بیانیه سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) یکی از مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی است که شرایط اقتصادی فعلی منطقه یورو را ارزیابی کرده و دلایل پشت تصمیمات سیاستی بانک را تشریح می‌کند.

چرا این بیانیه برای تحلیلگران اهمیت دارد؟
▫️ تحلیل تورم و رشد اقتصادی: این بیانیه مشخص می‌کند که بانک مرکزی چگونه وضعیت فعلی اقتصاد را ارزیابی می‌کند و چه پیش‌بینی‌هایی برای آینده دارد.
▫️ رابطه با بازار: زبان و لحن این بیانیه می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر ارزش یورو داشته باشد. اگر لحن بانک نسبت به تورم و رشد اقتصادی مثبت باشد، انتظار می‌رود یورو تقویت شود و بالعکس.

ساعت 17:15 به وقت تهران

🇪🇺 ECB Press Conference
این کنفرانس خبری، جایی است که رئیس بانک مرکزی اروپا (Christine Lagarde) جزئیات بیشتری در مورد تصمیمات سیاستی و چشم‌انداز اقتصادی ارائه می‌کند.



برای تحلیل‌های تخصصی، کانال ویفاکس کالج را دنبال کنید!
@vifoxcollege

هشدار Moody’s به بانک‌های آمریکا درباره ریسک اعتبارات خصوصی

در حالی که بازارهای مالی ایالات متحده با نرخ بهره بالا و عدم قطعیت اقتصادی مواجه‌اند، مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری Moody’s نسبت به افزایش وابستگی بانک‌های آمریکایی به بازار اعتبارات خصوصی هشدار داده است.

رشد خطرناک وام‌دهی به اعتبارات خصوصی

Moody’s گزارش داده که بانک‌های ایالات متحده تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد دلار وام به شرکت‌های فعال در حوزه‌ی اعتبارات خصوصی (Private Credit) داده‌اند.
این رقم بخشی از ۱.۲ تریلیون دلار تسهیلاتی است که به نهادهای مالی غیربانکی اختصاص یافته و در حال حاضر خارج از کنترل نظارت‌های سنتی فعالیت می‌کنند.

نگرانی از افزایش ریسک در دارایی‌های بانکی

این مؤسسه تأکید کرده که بخش بزرگی از این اعتبارات در دارایی‌های پرریسک، با اهرم بالا و شفافیت پایین متمرکز شده است. چنین شرایطی می‌تواند در صورت کاهش ارزش دارایی‌ها یا تنگنای نقدینگی، زیان‌های سنگینی را برای بانک‌ها به همراه داشته باشد.

هشدار نهادهای بین‌المللی

هم‌زمان، بانک مرکزی انگلستان نیز نسبت به رشد اعتبارات خصوصی هشدار داده و آن را مشابه شرایط پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ دانسته است. این بانک اعلام کرده در حال بررسی و تست‌های استرس برای شناسایی میزان ریسک این بخش است.

بررسی شواهد:
اگر روند کنونی ادامه یابد، بانک‌های آمریکا ممکن است با موج تازه‌ای از بحران مالی روبه‌رو شوند؛ بحرانی که این بار از سایه‌ی اعتبارات خصوصی سر برمی‌آورد.

برای آموزش‌های بیشتر و آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی، با ما همراه باشید!
@ViFoxCollege

قسمت ۱۹ مارکت استراکچر، درک واقعی از BOS و رفتار مارکت‌میکر

بیشتر تریدرها وقتی «شکست ساختار» یا همون BOS رو می‌بینن، فقط به عبور قیمت از یه سطح نگاه می‌کنن...
اما واقعیت اینه که پشت هر BOS، منطق عمیقی از نقدینگی، ساختار تایم‌فریم‌ها و رفتار مارکت‌میکرها پنهانه.

در قسمت جدید سری آموزش‌های ویفاکس کالج، یاد می‌گیری چطور مثل یه مارکت‌میکر بازار رو بخونی و از ترکیب تایم‌فریم‌ها برای شناسایی منشاء حرکت، ورود دقیق و مدیریت پوزیشن حرفه‌ای استفاده کنی.

تو این ویدیو یاد می‌گیری:
چطور تایم‌فریم‌ها رو با منطق ساختار بازار هم‌راستا کنی
تفاوت BOS واقعی با شکست‌های فیک
نحوه شناسایی اوردر بلاک منشاء و بلاک نگهدارنده
رفتار مارکت‌میکرها در لحظه‌ی شکست ساختار
فوروارد تست، تحلیل کندل‌به‌-کندل و تمرین ورود دقیق

برای مشاهده ویدیو کامل کلیک کنید.

برای آموزش‌های بیشتر و آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی، با ما همراه باشید!
@ViFoxColleg

چین به‌سمت سیاست‌های حمایتی‌تر حرکت می‌کند

به گزارش Reuters، یکی از مشاوران ارشد بانک مرکزی چین (PBoC) اعلام کرد دولت پکن در ماه‌های آینده قصد دارد سیاست‌های مالی و پولی انبساطی‌تری را برای حمایت از رشد اقتصادی اجرا کند.

او گفته:

«برای حفظ ثبات اشتغال، تحریک مصرف و جلوگیری از رکود صنعتی، چین به تزریق نقدینگی و افزایش مخارج دولت نیاز دارد.»

رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه اخیر کند شده و نشانه‌هایی از ضعف تقاضا در بخش تولید و صادرات دیده می‌شود. به همین دلیل، احتمال می‌رود نرخ بهره در نشست‌های آتی کاهش یابد و برنامه‌های وام‌دهی بانکی افزایش پیدا کند.

دیدگاه تحلیلگران:
اجرای سیاست‌های حمایتی می‌تونه بازارهای آسیا رو تقویت کنه و به رشد شاخص‌های سهام منجر بشه.
با این حال، افزایش نقدینگی ممکنه فشار روی یوان (CNY) رو بیشتر کنه و ارزشش در برابر دلار کاهش پیدا کنه.
در سطح جهانی، این تصمیم می‌تونه بر قیمت طلا و بازار کامودیتی‌ها اثر مثبت بذاره؛ چون تزریق نقدینگی معمولاً باعث رشد دارایی‌های امن میشه.

برای آموزش‌های بیشتر و آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی، با ما همراه باشید!
@ViFoxCollege

💡 کوت روز از وارن بافت _ «در بازار، صبر بیشتر یعنی سود بیشتر.»

بیشتر تریدرها دنبال استراتژی سریع، سیگنال لحظه‌ای و سود آنی هستن،
اما واقعیت ساده‌ست: در بازار، زمان از هر اندیکاتوری قوی‌تر عمل می‌کنه.

وارن بافت سال‌هاست می‌گه:

«بازار جاییه که پول از جیب افراد بی‌صبر به جیب افراد صبور منتقل میشه.»

اما منظور وارن بافت از این جمله چیه؟
صبر یعنی به تحلیل‌ت ایمان داشته باشی و دنبال نتیجه‌ی لحظه‌ای نباشی.
صبر یعنی وقتی بازار در فاز اصلاحه، به‌جای ترس، فرصت بسازی.
و مهم‌تر از همه، صبر یعنی بتونی از تصمیم‌های هیجانی جلوگیری کنی.

در ترید و سرمایه‌گذاری،
صبر فقط منتظر موندن نیست،
بلکه عمل نکردنِ هوشمندانه‌ست تا زمانی که موقعیت درست از راه برسه.

یادت باشه،
بازار همیشه پاداش تریدرهایی رو میده که بلد‌ن منتظر زمان درست باشن، نه دنبال حرکت بعدی قیمت بدوَن.

برای آموزش‌های بیشتر و آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی، با ما همراه باشید!
@ViFoxCollege

کوت روز از ری دالیو _ «بزرگ‌ترین اشتباه اینه که فکر کنی نباید اشتباه کنی.»

اکثر تریدرها وقتی وارد بازار می‌شن، با خودشون فکر می‌کنن موفقیت یعنی بدون اشتباه بودن.
اما واقعیت دقیقاً برعکسه، مسیر رشد در ترید پر از خطاست. فقط کسی برنده میشه که بتونه از اشتباهاتش سیستم بسازه.

ری دالیو، بنیان‌گذار Bridgewater و یکی از موفق‌ترین مدیران مالی دنیا، خودش بارها گفته:

«هر اشتباه، مثل آینه‌ست. اگه با دقت بهش نگاه کنی، مسیر درست رو نشونت میده.»

در ترید یعنی چی؟
وقتی معامله‌ای اشتباه می‌ره، سریع پاکش نکن، سرزنش هم نکن.
برگرد ببین دقیقاً کجا از پلن فاصله گرفتی، تحلیل؟ احساس؟ تایم ورود؟
نوشتن همین جزئیات، تبدیلش می‌کنه به تجربه‌ای که دیگه تکرار نمیشه.


یادت باشه: اشتباه دشمن تو نیست، سکون و ترس از اشتباهه که رشدت رو متوقف می‌کنه.
هر ضرر یا خطا، فقط یه پیام از بازاره، اگه درست تفسیرش کنی، خودش پله‌ی بعدی موفقیته

برای آموزش‌های بیشتر و آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی، با ما همراه باشید!
@ViFoxCollege

چهارشنبه ۳۰ مهر ماه (۲۲ اکتبر)
ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران


🇺🇸 Core CPI m/m
عدد قبلی:  0.3%
پیش‌بینی‌:  0.3%

🇺🇸 CPI m/m
عدد قبلی:  0.4%
پیش‌بینی:  0.4%

🇺🇸 CPI y/y
عدد قبلی:  2.9%
پیش‌بینی:  3.1%


نرخ تورم ایالات متحده، که شامل تورم اصلی، ماهانه و سالانه می‌شود، از جمله مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که فدرال رزرو برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره و هدایت سیاست‌های اقتصادی کشور از آن استفاده می‌کند.


ساعت ۱۷:۱۵ به وقت تهران

🇺🇸 Flash Manufacturing PMI
عدد قبلی: 52.0
پیش‌بینی: 51.9


🇺🇸 Flash Services PMI
عدد قبلی: 54.2
پیش‌بینی: 53.5



انتشار ارقام بالاتر از پیش‌بینی‌ها، نشان‌دهنده رشد قوی‌تر در فعالیت‌های اقتصادی است که می‌تواند منجر به تقویت دلار در برابر سایر ارزها شود و شاخص DXY (شاخص دلار) را نیز صعودی کند.

اگر اعداد کمتر از پیش‌بینی‌ها باشند، این امر نشان‌دهنده ضعف در بخش‌های اقتصادی خواهد بود که می‌تواند باعث تضعیف دلار و کاهش ارزش آن در برابر ارزهای دیگر شود.



برای تحلیل‌های جامع‌تر و جزئیات بیشتر، همراه ما باشید!
@vifoxcollege

مدیریت زمان در ترید؛ چطور بدون فرسودگی، حرفه‌ای باشیم؟

خیلی از تریدرها از یه نقطه مشترک شروع می‌کنن:
اولش با اشتیاق زیاد، ساعت‌ها پشت چارت می‌مونن، هر حرکت قیمت رو دنبال می‌کنن و حس می‌کنن هر دقیقه‌ای که بازار بازه باید ترید کنن.
اما کم‌کم ذهن خسته میشه، تصمیم‌ها احساسی می‌شن و اون تمرکز طلایی که پایه‌ی موفقیته از بین میره.

هدف اصلی:
تبدیل ترید به یه «روال پایدار» به‌جای «دویدن بی‌پایان».
مدیریت زمان یعنی بدون اینکه انرژی یا انگیزه‌ت ته بکشه، بتونی تحلیل دقیق‌تر، ترید کم‌ریسک‌تر و رشد ذهنی مداوم‌تری داشته باشی.

چطور این کارو انجام بدی؟

زمان مشخص برای تحلیل تعیین کن
به‌جای چک‌کردن مداوم چارت، فقط در دو بازه مشخص تحلیل کن (مثلاً صبح قبل از لندن و عصر قبل از نیویورک). این کار تمرکزتو چند برابر می‌کنه.

روزهای بدون ترید رو جدی بگیر
استراحت بخشی از استراتژی حرفه‌ایه. تریدرهای موفق می‌دونن ذهن شفاف، خودش یک ابزار معاملاتیه.

ثبت و مرور معاملات (Journal)
روزانه فقط ۱۵ دقیقه برای مرور اشتباهات و یادگیری از تریدهای قبلی وقت بگذار. این کار ساده، در بلندمدت تو رو چند سطح بالاتر می‌بره.

محدودیت برای زمان آنلاین بودن بگذار
قرار نیست هر تیک بازار رو ببینی. استفاده از هشدارهای قیمتی یا اپ‌های تایم‌منیجمنت باعث میشه فقط زمانی وارد بازار شی که واقعاً نیازه.

نتیجه:
وقتی زمانت رو درست مدیریت می‌کنی، نه‌تنها عملکردت بهتر میشه، بلکه از نظر ذهنی هم در مسیر رشد باقی می‌مونی.
ترید فقط درباره سود نیست، درباره ساختن تعادل بین تمرکز، نظم و آرامشه.

برای آموزش‌های بیشتر و آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی، با ما همراه باشید!
@ViFoxCollege

آیا بازار نفت در آستانه اشباع است؟

بازار جهانی نفت در آستانه تغییرات جدی قرار گرفته است.
بر اساس گزارشی از اوپک، رشد عرضه کشورهای تولیدکننده به‌ویژه در خاورمیانه و آمریکای جنوبی در حال نزدیک شدن به سطح تقاضاست، نشانه‌ای که می‌تواند در سال ۲۰۲۶ به تعادل یا حتی اشباع بازار منجر شود.

تحلیل‌گران می‌گویند:

«داده‌های نیمه اول ۲۰۲۶ نشان از مازاد عرضه دارد، هرچند انتظار می‌رود در نیمه دوم سال بازار دوباره به تعادل برگردد.»

در سوی دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش جداگانه‌ای هشدار داده:

«در صورت تداوم رشد تولید و افت جزئی در رشد مصرف، احتمال دارد عرضه جهانی از تقاضا پیشی بگیرد.»

به گفته‌ی این نهاد، کشورهایی مانند ایالات متحده، برزیل و کانادا در حال افزایش ظرفیت تولید هستند، در حالی‌که رشد مصرف در آسیا کندتر از انتظار پیش می‌رود.

اما همه‌ی کارشناسان نظر یکسانی ندارند:

اوپک هنوز رسماً از “اشباع بازار” حرفی نزده و همچنان چشم‌انداز مثبتی نسبت به آینده تقاضا دارد.

اما IEA محتاط‌تر است و نسبت به خطر مازاد عرضه هشدار داده.

در واقع، شکاف دیدگاه بین این دو نهاد نشان می‌دهد بازار هنوز وارد فاز بحرانی نشده، اما فاصله چندانی تا آن ندارد.

برای آموزش‌های بیشتر و آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی، با ما همراه باشید!
@ViFoxColleg