IntradingMoex🔝

Комментарий:

Рассмотрим сценарий по обыкновенным акциям Лукойла

. Актив показывает импульсное восходящее движение, в процессе которого на ценовой отметке 4500,0 был сформирован новый точечный часовой объём сопротивления, от которого возможна локальная коррекционная реакция. Как показывает практика, подобные объёмы не вызывают импульсного разворота, поэтому мы ожидаем локального отката к аналогичному часовому уровню на отметке 4423,0, от которого рост продолжится вплоть до ключевой области сопротивления 4600,0 - 4678,0. Уровень 4600,0 является максимальным горизонтальным уровнем за всю проторговку с 23 июля по 13 августа, а подобные уровни зачастую выступают сильными разворотными точками. С учётом среднесрочной нисходящей тенденции рассматриваем открытие короткой позиции, поэтому на отметке 4600,0 располагаем лимитный ордер на продажу.

Фундаментальный фон добавляет аргументов в пользу продавцов. Ключевое давление на бумагу оказывают санкции: Лукойл попал под жёсткие ограничения, из-за чего компания вынуждена распродавать зарубежные активы, а это прямой удар по будущей выручке и денежному потоку. Наложите на это крепкий рубль, который режет рублёвую переоценку экспортной выручки, и продолжающееся снижение мировых цен на сорт Urals с расширением дисконта к Brent. Дивидендная привлекательность, которая годами держала котировки, на этом фоне заметно тускнеет, а крупный капитал на слабом рынке в такие истории заходить не спешит. Простыми словами, у экспортёра одновременно режут и внешние рынки сбыта, и рублёвую отдачу от того, что ещё продаётся, и это тяжёлый груз против любого локального отскока.

Про риски: Стоп лосс необходимо разместить за всей областью ключевого сопротивления 4600,0 - 4678,0 с дополнительным ценовым запасом, чтобы обеспечить позиции дополнительные гарантии защиты и исключить потенциальный убыток в случае отработки формации ложного пробоя.

Про цели: Целью нашей продажи выступает область ключевой поддержки, с которой начался текущий рост, сфокусированная в ценовом диапазоне 4178,5 - 4278,0. Внутри данного диапазона выставляем итоговый тейк профит нашей короткой позиции. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное.

Дату истечения на открытие ордера мы не выставляем. Как только откроется, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма, действуем. Всем профита и финансового благополучия