한투증권 미국/중국 전략 정정영] • 아직은 기다릴 때 >> 7월 글로벌 AI 인프라 및 하드웨어 중심의 대규모 조정 이후… — 한투증권 미국/중국전략 정정영

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한투증권 미국/중국전략 정정영[한투증권 미국/중국전략 정정영] • 9월: 고민 늘어난 미국, 줄어든 중국 >> 9월 G2 월보를 작성했습니다. 미국은 2분기 실적을 통해 견조한 펀더멘탈이 확인됐습니다. 다만 추가 성장에 대한 고민은 여전해 보이며 시장은 정부 개입을 불편하게 생각하고 있습니다. 한편 중국은 상반기 제한적으로 사용했던 재정여력을 남은 기간에 집중할 예정입니다. 이 가운데 시장에서는 그동안 심화된 정보기술 쏠림이 완화되고 있습니다. 미국 대비 중국 시장을 주목하며 경기민감가치주…

[한투증권 미국/중국 전략 정정영]

• 아직은 기다릴 때

>> 7월 글로벌 AI 인프라 및 하드웨어 중심의 대규모 조정 이후 시장이 안정을 찾아가는 것으로 보입니다. 다만 상승 탄력도 제한적인데, 1) 중간선거해 하반기 '전약후강' 패턴 학습효과와 2) 시장금리 상승 우려가 부담 요인으로 작용하고 있습니다. 단기적으로는 '기다림'이 전략이 될 수 있습니다. 9월 FOMC를 앞두고 같은 지표에도 해석이 다양해지고 있습니다. 시장 의견이 모이기 어려운 만큼 단기적으로 방향성과 주도주가 명확해지기는 쉽지 않습니다

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▶ 현재 시장은 무엇을 보고 움직이는가

▶ 주도주가 없을 때는 기다리는 것도 전략

* 보고서 링크: https://vo.la/IgieKTL

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