Приветики, с прошедшим новым годом. Поздравления писать не буду, сразу к делу.
1) Венесуэла произошла, но еще далека от окончания. Дамп и всякий разный негатив ожидается только в случае войны, если следующее правительство поддержит старый курс. А так - ну что, поставят кого надо, начнут сами по дешевке высасывать ресурсы, экономика штатов будет усиляться, денюжка идти. Но это через много лет отсюда, сначала надо восстановить и добавить оборудование и плотненько интегрироваться. Краткосрочно всё что произошло - памп. Но по факту вся эта история очень долгосрочная, в 5-7 годах отсюда минимум. Так что влияние по рынку довольно посредственное. Конечно, не дамп и хорошо, но опять же, история еще не закончена. Не та вещь, за которую стоит трястись, но та, за которой надо следить
2) у Strategy сейчас mNAV 1.02. Это ключевая метрика. Напомню: это соотношение маркеткапа компании к резерву. В нашем случае это биток. Когда оно будет 1 - это уже говорит о том, что вкладываться в компанию нет смысла (смысл вкладываться до этого: влошение в компанию дает больше профита, чем чисто в биток). Когда оно падает ниже - люди не будут смысла вкладываться в компанию и она будет падать дальше, потому что и убыточный капитал начнет паниковать и сваливать.
Нам всё что касается mNAV действительно страшно только в случае просадки этого показателя до 0.7 и ниже, потому что в этом случае привлекать капитал они особо не смогут, ретейл предпочтет уходить в чистые активы, а самой компании придется делать то самое размытие, о котором я писал. Которое может удручить состояние еще больше.
По рынку в целом: я думаю, что у нас есть неделя-две на рост и потом мы опять пойдем вниз. Не происходило ничего положительного, чтоб мы сейчас такие "блин ну ладно, пора идти наверх". Буквально ничего в макро не происходит, чтоб было так. Понятное дело, что могут вылезти какие-то внезапные охренеть какие хорошие новости, но я их не вижу.
По себе же я обнаружил проблему: я торгую обычно что-то в довольно долгий срок, от 5 дней до 60. С нынешним рынком это не сильно прокатывает, опираться на макро тоже адски тяжко, на что-то более точечное, по типу слов трампа ориентироваться сложно (которого люби не люби, но в одно рыло решает куда пойдет рынок сейчас. За исключением китайских приколов от ММ бинанса). Порой мне кажется, что он выходит к микрофону и сам в ахуе что говорит на фоне того, что сказал пару часов назад.
Поэтому я решил переучиваться, буду работать по довольно низкому для себя таймфрейму.
Из плюсов - я буду чаще писать, из минусов - мой балик на оттачивание этих дел :D
Я тысячу раз писал, что буду писать чаще, да. Ничего не мог с собой поделать. Я это и "перегорел" не назову, но и слова подходящего подобрать не смогу тоже. Будет "как получится", во.
По крайней мере, я попытаюсь сместить формат с "додумайте сами" до "я говорю что делаю, а там уж как вам угодно".
Мне нужно время на это. Формат будет меняться плавно
2
45
4
3
45
4
3January 4, 2026 942 3 6
