📌 نگاهی بنیادی به یک دارایی کمتر دیدهشده در پورتفوی #وکغدیر: مگاپروژه «توسعه آهن و فولاد گلگهر» (GISD)
🔹 یکی از ارزندهترین سرمایهگذاریهای غیربورسی وکغدیر، مالکیت ۱۵ درصدی در شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر است؛ مجموعهای که با تکمیل زنجیره ارزش، در آستانه تبدیلشدن به یکی از قطبهای اصلی فولادسازی کشور قرار دارد.
🏭 ظرفیتهای تولیدی و ساختار مگاپروژه:
▪️ بخش احیا: ۵ میلیون تن آهن اسفنجی در سال (با بهرهبرداری از مگامدولهای گوهر، کوثر و طوبی)
▪️ بخش فولادسازی: ۳ میلیون تن اسلب نازک و نورد گرم در سال (در مراحل پایانی راهاندازی)
💰 برآورد پتانسیل درآمدی در ظرفیت اسمی:
با لحاظ مصرف داخلی آهن اسفنجی برای خط فولادسازی و فروش مازاد آن در بازار:
▪️ عرضه سالانه ۱.۷ میلیون تن آهن اسفنجی مازاد
▪️ عرضه سالانه ۳ میلیون تن اسلب و ورق فولادی
▪️ مجموع پتانسیل درآمد فروش سالانه شرکت: بالغ بر ۲۷۰ الی ۳۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) بر مبنای نرخهای جاری بازار
🎯 چرا این پروژه برای سهامداران وکغدیر یک نقطه عطف است؟
۱. مالکیت ۱۵ درصدی وکغدیر در شرکتی با درآمد سالانه بیش از ۲۷۰ همت، موتور محرک جدیدی برای سودآوری سالهای آتی سهم خواهد بود.
۲. دسترسی مستقیم به خوراک سنگآهن در منطقه گلگهر و مجاورت با خطوط انتقال انرژی، مزیت رقابتی پایداری در بهای تمامشده ایجاد کرده است.
۳. تبدیل جریان سرمایهگذاری سنگینِ سالهای گذشته به جریان نقدی ناشی از بهرهبرداری و فروش محصولات نهایی با ارزشافزوده بالا.
💡 نتیجهگیری:
بهرهبرداری کامل از بخش فولادسازی GISD، این شرکت را از یک تولیدکننده صرف آهن اسفنجی به یک غول فولادی با بیش از ۲۷۰ همت گردش مالی تبدیل میکند؛ رخدادی که پتانسیل رشد کیفیت سود و NAV وکغدیر را در افق میانمدت بهطور جدی ارتقا خواهد داد.
@waveplus
#وکغدیر #کگل #بورس #تحلیل_بنیادی #صنعت_فولاد
21
3
2August 29, 2026 3.4K 21
