Почему я распределяю позицию именно 20% / 30% / 50%?Вы часто видите эту схему в моих сетапах:
1 уровень - 20%
2 уровень - 30%
3 уровень - 50%
И здесь дело не только в том, чтобы получить хорошую среднюю цену. В первую очередь это управление риском.
Первый уровень обычно находится ближе всего к текущей цене. Вероятность его достижения выше, но и потенциал дальнейшего снижения остаётся достаточно большим.
Поэтому здесь я использую всего 20% от запланированной суммы.
Если коррекция продолжается, второй уровень уже интереснее, добавляем ещё 30%.
А основной объём, 50% - оставляем на самый глубокий и наиболее интересный для нас уровень.
Таким образом, если первый уровень не удерживается, мы не оказываемся всей позицией в падающем рынке.
При этом важно понимать:
20/30/50 - это не увеличение риска.
Я заранее определяю, какой суммой готов рискнуть во всей сделке, и уже внутри неё распределяю капитал между тремя уровнями.
Например, если на одну идею выделено 1000$, это не три отдельных сделки на 1000$.
Это одна позиция: 200$ → 300$ → 500$.
Все решения приняты до того, как цена пришла к первому уровню.
Именно поэтому для меня это не эмоциональное усреднение.
Сначала определяем допустимый риск на сделку. Потом уровни. И только после этого распределяем объём.
Не угадываем дно - управляем позицией так, чтобы любой сценарий рынка был предусмотрен заранее. 🤝
