Crypto | ТуZеMуH (To the moon) | Крипто

• Трампу уже представляли варианты дальнейшего развития конфликта, включая усиление авиаударов и переброску сухопутных войск для захвата иранских островов у Ормузского пролива.

• Иран продолжает ракетные и беспилотные атаки на американские объекты и союзников США в Персидском заливе. Сегодня Кувейт вновь объявлял воздушную тревогу и сообщал о перехвате ракет и дронов.

• Через Оман Иран предупредил США о «масштабном ответе» в случае, если Израиль начнёт штурм стратегической позиции «Хезболлы» на юге Ливана. По данным Reuters, там могут находиться представители КСИР.

• Переговоры между США и Ираном пока не сдвинулись с мёртвой точки заметного прогресса не удалось достичь даже во время недавнего затишья.

• Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провёл тайную встречу с советником по нацбезопасности ОАЭ, на которой обсуждались дальнейшее давление на Иран, восстановление судоходства через Ормузский пролив и усиление экономической блокады.

• США готовят новый пакет мер против Ирана под ограничения могут попасть банки, авиация, морские перевозки и цифровые активы.

• Иран расширил список судов, которым угрожает задержанием в Ормузском проливе: в чёрном списке теперь 56 кораблей.

• Часть администрации Трампа стремится избежать крупной эскалации до промежуточных выборов в США 3 ноября, но после них интенсивность военной кампании может снова возрасти.

• Французские банки BNP Paribas, Crédit Agricole и Société Générale обеспечивают около 20% кредитования на американском рынке РЕПО, и именно они могут стать источником следующего масштабного притока долларовой ликвидности.

• Если ситуация во Франции вынудит эти банки сворачивать операции, финансирование госдолга США может резко подорожать. В таком случае ФРС будет вынуждена нарастить покупки краткосрочных гособлигаций, по сути запустив дополнительную денежную эмиссию.

• Сейчас ФРС финансирует порядка 39% новых выпусков T-bills. Хейс допускает, что если Минфин США увеличит выкуп долгосрочных бумаг, баланс ФРС может начать расширяться темпами около $100 млрд в месяц.

• Главным опережающим сигналом приближающейся волны ликвидности Хейс теперь называет пару EUR/JPY он прогнозирует её падение с нынешних ~185 до 140 и ниже к июню 2027 года.

• В основе этого прогноза усугубляющиеся проблемы Франции: рост доходностей гособлигаций, отток иностранного капитала и растущая уязвимость французских банков.

• Дополнительное давление может добавить Азия: Япония и другие страны будут репатриировать капитал, при этом переключаясь с американских активов на более активные продажи европейских.

• В самом пессимистичном сценарии Франции может понадобиться собственное QE и контроль за движением капитала, что рискует привести к фактическому распаду текущей валютной системы еврозоны.

• Логика для крипторынка проста: кризис во Франции → проблемы банков → напряжение на рынке РЕПО в США → более активная эмиссия долларов ФРС → больше ликвидности для рисковых активов.

• Фонд Maelstrom сохраняет основную ставку на биткоин. Среди более рискованных идей до конца 2026 года Хейс называет ETH (цель $10 000), ENA (цель $0,50) и ETHFI (цель $2).