Как рассчитать объём позиции? Разбираем на пальцах 🧮Пример Допустим… — Дневник трейдера〽️ — TG.ME

Допустим, у вас есть $10 000 на счету. Вы решили, что не будете рисковать больше 1% депозита за сделку (то есть максимум $100 убытка).

Вы видите перспективную акцию:
Текущая цена: $100 за акцию
Стоп-лосс: $95 (то есть вы готовы выйти при падении на $5 от цены входа)

Вопрос: Сколько акций можно купить, чтобы при срабатывании стоп-лосса потерять не больше $100?

Формула для ленивых:
Объём позиции = Максимальный риск ($) / Размер стопа ($)

Подставляем:
Максимальный риск = $100 (1% от $10 000)
Размер стопа на одну акцию = $5 (разница между входом и стопом)

$100 / $5 = 20 акций

Если купите 20 акций по $100:

Вход: 20 × $100 = $2 000 (это не весь депозит, а только часть!)

Стоп-лосс при $95: 20 × $95 = $1 900

Убыток: $2 000 – $1 900 = $100 (ровно 1% от депозита)

Допустим, вы рискнули 5% ($500) и купили 100 акций:
Вход: 100 × $100 = $10 000 (весь депозит!)
Стоп-лосс при $95: 100 × $95 = $9 500
Убыток: $500 (5% депозита за одну сделку!)

Последствия:
После 2–3 таких убытков счет уменьшится на 10–15%
Психологически сложно торговать дальше

Расчёт объёма позиции защищает от эмоциональных решений. Даже если сделка пойдёт против вас, потери будут контролируемыми.

Запомните:
Определите % риска за сделку (1–2%).
Посчитайте размер стопа (разницу между входом и стоп-лоссом).
Разделите макс. риск на стоп - получите объём позиции.

Математика - ваш лучший друг. Но настройки риска должны быть персональными - такими, чтобы вы могли спать спокойно, даже если несколько сделок подряд закроются в минус.

Это всего лишь пример расчёта!

На самом деле, допустимый риск каждый трейдер определяет сам, учитывая:
Свою стратегию (скальпинг, свинг-трейдинг, долгосрочные инвестиции)
Психологическую устойчивость (кому-то комфортно терять 0.5% за сделку, а кто-то спокойно переносит и 2%)
Волатильность рынка (на крипте стопы обычно шире, чем на голубых фишках)
Размер депозита (чем меньше капитал, тем осторожнее стоит быть)

Новички часто сливают депозит, потому что:
Рискуют 5–10% за сделку («ну это же точно вход!»)
Игнорируют стоп-лоссы («а вдруг отскочит?»)
Усредняются в убыток («докуплю ещё, рынок не может падать вечно!»)