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[키움증권]스몰캡은 키움: post #575 — TG.ME

[키움증권]스몰캡은 키움@kwsmlcp · 560 subscribers Open in TelegramOpen

t.me/kwsmlcp/575

September 3, 2026 68

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[키움 혁신성장리서치/스몰캡] 키움 스몰캡 전략노트 9 [학준’s Pick] - 9월 노트에 실린 기업들은 둔화되던 사업상황에서 반등이 나올 포인트가 있는 업체들을 선정. 변동성이 높은 시장상황에서 성장포인트들이 구체화되는 업체들이 안정성을 보유할 것으로 판단 - 하반기 메탈카드 고가형 제품의 입찰 결과가 발표되어 긍정적 실적이 기대되며 CAPA 확대로 북미 시장 내 점유율 상승이 전망되는 ‘코나아이’ 주목 - 캐쥬얼 게임 사업의 DAU 상승으로 이익 개선이 기대되며 제작과 뷰티 부문의 본격적인 성장세가 예상되는 ‘미투온’ 관심 - 관계사 ‘컴투스’의 신작 ‘제우스’의 성과로 실적 호조가 기대되며 게임 사업 외에 플랫폼 사업과 관계기업 투자이익 또한 반등중인 ‘컴투스홀딩스’ 주목 ▶️Top Pick: 코나아이(052400) [현진’s Pick] - 코르시아 배출권 공급 본격화로 호실적을 기록했으며 국내 탄소배출권 가격 상승으로 27년 이후 높은 외형 성장이 전망되는 ‘에코아이’ 관심 - 반도체 수주 잔고 역대 최고 수준으로 중화권 업체 투자와 국내 주요 IDM향 수요로 호실적이 기대되는 ‘로체시스템즈’ 주목 - 화장품 자회사 ‘블리스팩’의 실적 호조와 본업인 3D 프린팅 두개골 임플란트의 FDA 허가로 견조한 성장이 기대되는 ‘티앤알바이오팹’ 관심 [재원’s Pick] - 원전 고압 배전반 수주의 증가, 태양광 보급 정책의 수혜에 더해 액침 냉각 ESS 등 DC 관련 신사업까지 기대되는 ‘지투파워’ 주목 - 북미 LNG 프로젝트 수주, 국내 HRSG 수주 등 국내외 수주가 견조하게 증가 중이며 사우디에 이어 중동 국가들의 재건 프로젝트 수주가 내년부터 본격화되는 ‘SNT에너지’ 관심 ▶️ 리포트 : https://bbn.kiwoom.com/rfCI5685 *컴플라이언스 검필 674·Sep 3 [키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.09.04 ▶️파인엠텍, 폴더블 디스플레이 힌지 양산 기술로 압도적 입지 구축(핀포인트뉴스) (26.09.03) :차세대 폴더블 제품군의 출하량 증가 전망과 주요 제조사들의 신제품 라인업 확대 소식이 전방 산업의 온기 https://tinyurl.com/25ppbn6c ▶️지어소프트, 자기주식 200억 199만1782주 소각(글로벌이코노믹) (26.09.03) :3일 보유 중인 자기주식 199만1782주를 10월 10일 소각한다고 공시. 발행주식 총 수의 12.88% https://tinyurl.com/29kb8cuh ▶️中 당국, CATL 최대 리튬광산 환경평가 철회… 재가동 일정 안갯속(글로벌이코노믹) (26.09.03) :생산량 48% 삭감과 인허가… 벤치마크, 2026년 전망치 3만2000톤 하향, 글로벌 탄산리튬과 한국 배터리… 원료 공급망 차질 속 원가 변동성 주시 https://tinyurl.com/2bug3pyl ▶️가온전선, 저마찰 케이블 AI 데이터센터로 확대(the elec) (26.09.02) :설치 마찰 30% 줄여 시공거리 최대 45% 늘려 https://tinyurl.com/2737gn2h 69·Sep 3 [키움 혁신성장리서치/스몰캡 김학준] ▶️ 와이즈플래닛컴퍼니 (비상장/IPO 기업 소개) : 브랜드 빌더로의 성장성이 밸류를 좌우 ◎ 성공하는 브랜드에 대한 노하우 축적 - 동사는 특정 산업에서 새로운 제품 및 브랜드를 기반으로 시장을 개척하는 방식으로 성장을 꾀하는 업체 - 실제로 닥터피엘 필터샤워기, 누잠의 토퍼매트리스 등 특수 분야 집중으로 브랜드 급성장 - 이러한 성장성에는 내부 솔루션인 와플을 기반으로 한 전략이 유효했다고 판단 - 부채비율이 12.5%인 점과 380억원 수준의 순현금(IPO전) 향후 브랜드 확장에 안정성을 더할 것으로 기대 ◎ 북미 지역, 새로운 브랜드로 도약 - 닥터피엘의 북미시장 진출 계획중으로 현재 아마존을 통해 일부 제품 판매하며 데이터 확보 진행 중 - 기존 보유한 뷰티 브랜드들의 신규 라인업 확대를 통한 강화와 새로운 브랜드의 인수 또한 계획 중 - M&A 방향성은 동사의 기조와 비슷한 아이디어 제품들을 보유한 업체들이 대상이 될 것으로 전망 ◎ 공모가 산정 PER 20배 이후 할인, 신규 브랜드 성공에 대한 증명 필요 - 동사의 공모가는 달바글로벌과 아로마티카를 비교 대상 회사로 선정 - 공모가 산정 과정에서 올해 반기기준 실적에 20배의 PER을 적용, 그 후 주당 평가가액 23,277원에 할인을 57.0% ~ 48.5% 적용 - 신규 브랜드의 지속적인 성장이 나타나거나 글로벌 진출에서 확실한 성과가 나타나게 된다면 멀티플의 상승으로 이어질 것으로 판단 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5684 *컴플라이언스 검필 1.3K·Sep 2 [키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진] ▶️로체시스템즈 (071280) : 저평가된 반도체 투자 확대 수혜주 ◎ 완연한 반도체 부문의 성장 - 동사는 반도체 및 디스플레이 이송 장비 전문 업체. 2Q26 실적 기준 디스플레이 부문이 39%, 반도체 부문이 54%를 차지 - 동사의 EFEM은 Mattson Technology를 통해 최종 고객사로 납품. 주요 고객사인 중화권 업체의 투자 확대로 견조한 성장 지속 중 - 국내 주요 IDM 업체향으로 직접 납품하는 ‘N2 Purge Adaptor’도 주목. 수율 개선 투자 확대에 따라 해당 제품의 기여도 증가 - 2분기말 기준 반도체 부문의 수주잔고는 628억원(YoY 251%)으로, 역대 최고 수준 ◎ 디스플레이 부문도 반등 중 - 1H26 동사의 디스플레이 부문 매출액은 405억원(YoY 24%)으로 전년동기 대비 성장 - 하반기 북미 스마트폰 제조사의 신규 폴더블 스마트폰 출시 등으로 국내 디스플레이 고객사의 후공정 투자 확대 예상 - 동사는 Bending 모듈 장비 및 UTG(Ultra-Thin Glass) 검사 장비 등을 납품 ◎ 높은 투자 매력도 주목 - 동사의 26년 실적은 매출액 1,958억원(YoY 57%), 영업이익 233억원(YoY 61%)을 전망 - 동사의 주가는 과거 주가 상승 요인 중 하나였던 유리기판 장비 관련 기대감이 낮아짐에 따라 견조한 펀더멘털과 다르게 역행 - 현재 주가는 보수적인 실적 추정에도 올해 기준 PER 5.2배로 현저한 저평가 국면으로 판단 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12340 *컴플라이언스 검필 1.5K·Sep 2

[media post] 71·Sep 2

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