Мой портфель акций на 28 августа. Покупки акций и облигаций
Продолжаю инвестиционный марафон, который длится уже 3 года и 8 месяцев. Цель - получение максимальных выплат с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Про покупки и продажи с ежемесячными отчетами пишу здесь несколько раз в месяц.
Покупки с 18 по 27 августа:
- 2 акции ИКС5,
- 2 акции ДОМ РФ,
- 14 облигаций ИЭК Холдинг 1Р6 (заявка на участие в первичном размещении),
- 2 облигации Самолет Р14.
Продал облигации Амурской области 31002.
🔍 Предыдущие покупки
📝 Состав активов
🔸Доля акций по сравнению с серединой августа снизилась с 49,4 до 49,1%, облигаций снизилась с 43,4 до 43,3%, золото 1,8% (без изменений), остальное SBMM+ ₽ (доля выросла). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени и налоговые вычеты на пополнение ИИС, снизилась с 13 до 12,8%.
🔸 Для того чтобы снизить волатильность и с целью получения более равномерных ежемесячных выплат продолжаю в большем объеме покупать облигации. Золото пока на паузе после роста. Список всех облигаций недавно обновил, его, можно посмотреть здесь.
📊 Почему выбрал именно эти акции для покупки?
С учетом текущих цен и будущих дивидендов выбрал ИКС5 и ДОМ РФ.
1. Если ДОМ РФ сохранит выплату в размере 50% от чистой прибыли, то дивиденды за 2026 год могут быть значительно выше чем дивиденды за 2025 год. За 7 месяцев чистая прибыль по МСФО составила 67 млрд р. (+44% г/г), т.е. компания заработала за 7 месяцев дивиденд 186 р. на акцию (8,6% дивдоходности).
2. Чистая прибыль у ИКС5 продолжает снижение, но показатель чистый долг/EBITDA на умеренном уровне и не мешает компании выплачивать дивиденды, размер которых уменьшается. В будущем ситуация может измениться. Стоимость акций находится около годовых минимумов.
3. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап 20,4%
- МД Медикал групп 8,4%
- Россети Ленэнерго-ап 7,1%
- Фосагро 7%
- Лукойл 7%
- ИКС5 6,8%
- Яндекс 5,2%
- Россети Центр и Приволжье 4,9%
- Транснефть 4,9%
- Татнефть-ап 3,9%
- Новатэк 3,5% и другие (см прикреплённую картинку).
Облигации: покупки и продажи
🔸 Продолжаю увеличивать долю флоатеров: Самолет Р14 (купон КС+2,75%; погашение 22.07.2027). Также участвовал в первичном размещении ИЭК Холдинг 1Р6 (финальный купон 17,5%). На вторичном рынке выпуск должен разместиться и начать торговаться сегодня.
🔸Доля облигаций с постоянным купоном сейчас составляет 73,6%, флоатеров 26,4%.
🔸Начал сокращать количество выпусков облигаций: продал короткий выпуск Амурской области 31002 (доходность к погашению ниже 15%).
📈Что дальше?
🔹Ранее уже составил список акций для покупок в сентябре. Но облигации буду продолжать покупать в большем объеме: корпоративные выпуски с постоянным купоном и флоатеры. Долю флоатеров планирую увеличить до 30%, а долю фонда SBMM нужно стараться сохранить.
🔹Продолжаю регулярно покупать активы, которые уже приносят и будут приносить пассивный доход (в августе по выплатам дивидендов и купонов за все время уже рекорд, дальше - больше). Следующий выпуск с покупками - в сентябре.
23
4
1August 28, 2026 957 5
