فسازان کماکان در محدوده ارزنده
📌#فسازان گزارش تیر ماهش دو نکته منفی داشت، کاهش 18 درصدی تولید و نرخ 2 برابری برق نسبت به اوریج بهار!
🔷اما نکته بسیار مثبت شرکت، بحث صادرات و نرخ دلاری صادراتی هست.
📌علیرغم رشد 3 برابری قیمت از مرداد سال گذشته، عطف به صورت سود/زیان فوق، برای سال جاری توانایی سودسازی 318 تمن بازای هر سهم رو داره
بنابراین در P/E تحلیلی 3.3 واحدی درحال معامله ست!
🔷مفروضات تحلیل:
نرخ شمش: 400 دلار بر تن
نرخ برق برای 9 ماهه پیشرو: 6000 کیلووات ساعت
نرخ دلار: 180.000
درصد آهن اسفنجی به بیلت: 55%
درصد قراضه به بیلت: 80%
@fundopedia
7 مرداد
July 29, 2026 6.8K 39
