«Озон Фармацевтика» обнадежила полугодовым отчетом
После рассмотрения отчетности «Озон Фармацевтики» за 1П 2026 аналитики «Финама» сохраняют рейтинг акций компании на уровне «Покупать» с целевой ценой 68,7 руб., потенциал роста — 59,8%.Отчетность за 1П 2026 не разочаровала — компания показала хороший рост выручки и опережающий рост чистой прибыли. Подъем чистой прибыли на 90%, обусловленный, помимо всего прочего, снижением стоимости заемного финансирования и сокращением размера долга компании, существенно превзошел самые оптимистичные прогнозы. При этом компания подтвердила прогноз по темпу роста выручки в 2026 г. в диапазоне 15–25% г/г. Полугодовая отчетность не дает оснований для пересмотра параметров инвестиционной идеи, прогнозы остаются в силе. После недавней просадки, на взгляд аналитиков, не имеющей под собой объективных фундаментальных оснований, акции «Озон Фармацевтики» выглядят значительно недооцененными — торгуются с дисконтом почти 60% по прогнозным мультипликаторам P/E и P/S на 2026 г. (с применением странового дисконта в размере 20%).
«Озон Фармацевтика» — российский производитель лекарственных средств, осуществляющий деятельность во всех ключевых сегментах фармацевтической отрасли, включая низкомолекулярную фармацевтику, производство высокотоксичных препаратов для терапии онкологических заболеваний, а также выпуск наукоемких биотехнологических лекарств. Специализируется в первую очередь на дженериках. «Озон Фармацевтика» по итогам 2025 г. заняла первое место среди отечественных производителей воспроизведенных препаратов (дженериков) по объемам продаж в денежном и натуральном выражении.
AI-скринерПроверьте инвестиционную идею по OZPH с помощью искусственного интеллекта
«Финам» в MAX❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
