نکته کلیدی این است که درصد #سرمایهای که وارد معامله میکنید با درصد #ریسک #معامله یکی نیست.
مثلاً:
* 🟢 ریسک هر معامله: حداکثر ۱٪ کل سرمایه
* 🟡 معاملهگر محافظهکار: ۰٫۵٪
* 🔴 بیشتر از ۲٪ در یک معامله معمولاً ریسک بالایی محسوب میشود.
* 📊 حداکثر زیان روزانه: حدود ۲ تا ۳٪
* 📉 اگر در چند معامله همزمان وارد شدهای، ریسک معاملات مرتبط را روی هم حساب کن.
### یک مثال ساده
فرض کنیم سرمایهات ۱۰۰ میلیون تومان است.
اگر ریسک مجاز هر معامله را ۱٪ بگیری:
حداکثر ضرر = ۱ میلیون تومان
حالا اگر حد ضررت ۵٪ پایینتر از قیمت ورود باشد، نباید ۱۰۰ میلیون را وارد معامله کنی.
حجم مناسب معامله:
۱ میلیون ÷ ۵٪ = ۲۰ میلیون تومان
یعنی با وجود اینکه ۱۰۰ میلیون سرمایه داری، در این معامله حدود ۲۰٪ سرمایه را وارد میکنی تا اگر حد ضرر فعال شد، زیانت حدود ۱٪ کل سرمایه باشد.
اگر حد ضرر فقط ۲٪ باشد، حجم معامله میتواند حدود ۵۰٪ سرمایه باشد؛ چون فاصله تا حد ضرر کمتر است.
🎯 پس فرمول ساده:
حجم معامله = سرمایه × ریسک مجاز ÷ فاصله حد ضرر
و شاید مهمترین جمله این باشد:
> اول مشخص کن چقدر حاضری از دست بدهی؛ بعد مشخص کن چقدر باید بخری.
این دقیقاً همان تفاوت بین #مدیریت_سرمایه و صرفاً «#خرید و #فروش» است.
4
2
1September 3, 2026 119 1
