주간전략보고 : 투자의 생각 (8월 31일~9월 4일): https://naver.me/x52y0vik
- 이번 주에는 1개 기업을 Overweight으로 두고, 1개는 Neutral로 하향했습니다. OW는 네오클라우드, 사이버보안, 네트워크와 보안의 융합과 관련이 있는 기업입니다.
- 실적발표와 컨퍼런스 콜에서도 중요한 것들이 많았습니다. 사이버보안, 1.6T, NPO, OCS, XPU의 시간이 앞당겨졌습니다. 엔비디아 2Q와 오픈AI 할라페뇨의 함의점을 정리해봤습니다.
- AI 사이클 읽기 자료로 현 사이클에 대해서 정리해보고, ASIC 공급망 체크, 아마존의 플랫폼 가치, Zoox의 Fleet 확대, 메타의 AI 전략, Altman vs Musk를 다뤄본 주간자료입니다.
🌴 투자의 생각
- 엔비디아 2Q26 실적발표 : 반창고를 떼고 얻은 두 가지 - CY27 매출성장률 70% vs GPM 72~73%
- 셈텍 2Q26 실적발표 : 생각보다 더 빨리 온 1.6T 변곡점, 한 분기 사이 생산능력 완판
- 루멘텀 2Q26 실적발표 : ALL BEAT, 더욱 강해진 루멘텀의 모멘텀
- 유니티 2Q26 실적발표 : 앱러빈이 이미 걸어간 길, 유니티는 이제 그 초입에 서 있다
