Volume Tools: post #24 — TG.ME

Absorption • Absorption نشان دهنده حضور یک یا چند بازارگردان است که به اندازه کافی سرمایه دارند تا تمام سفارشات را با قیمت مشخصی جذب کنند. o بازارگردان (بازارگردان): سفارش‌گذاران حرفه‌ای که به منظور حفظ نقدشوندگی (liquidity) در یک بازار مالی، بطور مستمر اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می‌کنند. o جذب (absorption): جذب شدن سفارشات توسط بازارگردان • جذب زمانی با مقاومت سختی مواجه می شود که صفحه محدودیت (limit page) دفترچه سفارش با حجم جدید "شارژ مجدد" یا "انباشته" شود تا زمانی که کل حجم سفارشات agresive مصرف شود. o صفحه محدودیت (limit page): فهرستی از سفارشات خرید و فروش در یک قیمت خاص که در Bookmap نمایش داده می شود. o سفارشات aggressive: سفارشاتی که با قیمت بهتری نسبت به قیمت های موجود در دفترچه سفارش قصد خرید یا فروش دارند. • Absorption همیشه در سطوح قیمتی با نقدشوندگی معادل اتفاق می افتد. o نقدشوندگی (liquidity): سهولت و سرعت تبدیل دارایی به پول نقد بدون تاثیرگذاری قابل توجه بر قیمت آن. • حجم جذب شده = نقدشوندگی تخصیص یافته Reasons for Absorption بازار در حال تغییر عقیده است (Market is changing its mind) • معامله گران به هدف خود رسیده اند (کار تمام شده است) (Traders have reached their target (Business Done)) - معامله گران به سود یا زیان مورد نظر خود رسیده اند و دیگر در حال خرید و فروش نیستند. • توزیع و انباشت اتفاق می افتد (Distribution and Accumulation takes place) - سفارشات خرید و فروش در حال جابجا شدن است. در فاز توزیع، سهام به طور کلی توسط سهامداران بلند مدت فروخته می شود و در فاز انباشت، تقاضا برای خرید سهام افزایش می یابد. • پوشش یا تسویه موقعیت های باز (Covering or Flattening open positions) - معامله گران در حال بستن معاملات قبلی خود هستند تا دیگر ریسکی نداشته باشند. • می تواند در بیش از یک سطح قیمت رخ دهد (!) (Can happen over more than one price level) - این تغییرات در احساسات بازار (توزیع، انباشت، پوشش) می تواند در چند سطح قیمتی مختلف اتفاق بیفتد. • اضافه کردن یا باز کردن موقعیت های جدید (Adding or opening new positions) - معامله گران در حال خرید یا فروش جدید بر اساس تحلیل های خود هستند. • می تواند در بیش از یک سطح قیمت رخ دهد (!) (Can happen over more than one price level) - خرید و فروش های جدید نیز می توانند در چند سطح قیمتی مختلف انجام شوند. جذب (Absorption) همیشه نشانه برگشت یا معامله نیست!! • مهم این است که بعد چه اتفاقی می افتد (It is important what happens next): o افت کوتاه‌مدت (Short Retracement): قیمت کمی به عقب برمی‌گردد. o بازگشت به سطح نقدشوندگی بعدی (Retracement up to next Liquidity Level): قیمت تا سطح قیمتی که نقدشوندگی بالاتری دارد عقب‌نشینی می‌کند. o شکست (Break Through): قیمت با قدرت از سطح قیمتی عبور می‌کند. • نقدشوندگی به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کند (Liquidity acts as Support, Resistance): o سطوح نقدشوندگی بالا می‌توانند مانع از حرکت قیمت به سمت خاصی شوند (حمایت یا مقاومت). • برگشت یا ادامه روند بر اساس جذب (Absorption Reversal, Continuation): o اینکه جذب به معنای برگشت روند باشد یا ادامه روند، به اتفاقاتی که بعد از آن رخ می‌دهد بستگی دارد. @volume_tools @volume_tools_group .