#ماهانه
#وپترو #غبشهر #سپید #زکوثر #قمرو #تکیمیا #دبالک #دسبحان #دزاگرس #فروس #فسوژ #شبندر #شکام #شمواد #فگستر #کرماشا #اسیاتک #ولبهمن #هرمز #فپنتا
با توجه به بررسی گزارشات ماهانه مرداد ماه، سبدی از سهام با بهترین گزارشات ماهانه و چشم انداز سودسازی آتی را ملاحظه می فرمائید. 💡 انتظار داریم این سبد طی حداقل یک ماه آتی می تواند عملکردی بهتر از شاخص ها بلحاظ بازدهی ارائه دهد.
👈 چند نکته پیرامون سبد سوالات پرتکرار
1- در قسمت قیمت پیشنهادی، منظور از حضور یعنی تو سبد ماهانه ماه قبل هم بوده و کاری نیاز نیست انجام بشه. منظور از تابلو یعنی قیمت تابلو و اگر سهم صف خرید هست، هرگاه صف عرضه بشه میشه قیمت ورود. بازه خرید یعنی تا چه قیمتی بالاتر جذابیت خرید و ورود برای سهم متصوریم. بعبارتی باکس خرید رو مشخص می کنه.
2- بعد از چندین ماه نشانه هایی دیده میشه که بنظر توجه بازار به سمت نمادهای بزرگ و شاخص ساز جلب شده. بازدهی خیره کننده بعضی صنایع کوچکتر مثل دارو، غذا و ... و تمایل به سیو سود در کنار بازدهی پایین بزرگان بازار و البته رشد قابل توجه دلار طی هفته های اخیر از علل این چرخش هست. البته که همچنان نگاه ما در مرحله اول فقط و فقط به پتانسیل سودسازی شرکت هاست، ولی سعی کردیم نمادهایی با پتانسیل صادرات رو بیشتر مدنظر قرار بدیم.
3- یک نکته و واقعیت درباره وضعیت امروز بازار: بدون تعارف این ماه از لحاظ یافتن گزینه های خاص با پی بر عی فوروارد حتی الامکان پایین تر از 4 بسیار سخت بود. همیشه چالشم حذف گزینه ها بود و این ماه با ذره بین به دنبال نمادهای ارزنده بودیم. این از طرفی نشانه مثبتیه که نشون میده بازار ترند بسیار قوی داره و سهام رو با پی بر عی بالاتر می خره (و یا شاید مفروضات بازار نسبت به ما جسورانه تره). از طرفی نکته منفی محسوب میشه، چرا که شاید خریداران بنیادی سخت تر دست به خرید بزنند.
در تمام تایم فریم ها، هم در کوتاه مدت، هم در میانمدت و هم در بلندمدت سبد بازدهی به مراتب بیشتری از شاخص ها میده و هر چه بازه مورد بررسی طولانی تر بشه تفاوت ها هم چشمگیرتر خواهد بود. با نگاه به ارزش شرکت ها، گرفتن بازدهی بیشتر از شاخص ها به هیچ عنوان کار سختی نیست!
در آخرین سبد معرفی شده تخصیص دارایی بصورت زیر بود:60% سهام
40% طلا (یا سایر دارایی های ارزی)
با لحاظ همه مولفه ها و شرایط ترجیحم حفظ همین ترکیب هست. اگر نگاه محتاطانه ای دارید می تونید سبد 50-50 بچینید و البته نیاز به گفتن نیست که این ترکیب سهام معرفی شده با تمرکز بر سودسازی شرکت ها هست و حتی تو بدترین سناریوها هم پناهگاه امنی برای سرمایه خواهد بود.
📍 طبیعتا ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال این سبد نداریم. صرفا پیشنهادی از سهام با وضعیت بنیادی مطلوب هست.
1405/06/08
@StockArk
