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Sajah의 투자 노트: post #11661 — TG.ME

Sajah의 투자 노트@SAJAnote · 919 subscribers Open in TelegramOpen

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t.me/SAJAnote/11661

September 3, 2026 115

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미군 호위에 원유 1800만배럴 호르무즈 통과...전쟁전 90% 미군의 호위를 받은 상선 40척이 최근 호르무즈 해협을 통과했다. 이들 선박이 실은 원유는 하루 1800만 배럴 규모로, 미·이란 전쟁 이후 최대 수준이다. 전쟁 전 호르무즈 해협을 통한 원유 수송량은 하루 평균 약 2000만 배럴이었다. 하루 기준으로는 전쟁 이전 수준에 근접한 셈이다. 미군 소식통은 호위 과정에서 이란이 발사한 대함 순항미사일을 무력화했다고 밝혔다. 미군은 해협 주변의 이란군 레이더와 해상 전력, 기뢰 부설 전력 등도 공격했다. 미국의 대이란 군사작전도 최근 이란의 상선 공격 능력을 약화하고 호르무즈 해협 통항을 유지하는 데 초점이 맞춰지고 있다. 트럼프 대통령도 최근 공습이 이란의 선박 추적 능력을 무력화하기 위한 것이라며 미국이 해협을 통제하고 있다고 주장했다. https://naver.me/xSBGCjSD 79·Sep 3

일본 5개 종합상사에서 빠진 마루베니와 스미토모 내용을 넣고 다시 비교해 봤습니다. ✅ Marubeni • 곡물 유통, 비료·농업투입재, 전력·재생에너지, 구리·철강, 자동차·항공을 보유함. 미국 농업 자회사와 글로벌 곡물 밸류체인이 차별점임. • 투자 포인트는 전력 수요 증가와 구리·농산물 가격 상승임. AI 데이터센터 전력 수요, 전력 인프라 투자, 곡물 공급망 불안이 모두 이익 상향 요인이 될 수 있음. ✅ Sumitomo Corp. • 미디어·디지털, 부동산, 도시개발, 인프라, 철강·자동차·광물에 분산된 상사임. 다른 대형 상사보다 소비·미디어·도시개발 비중이 커 원자재 민감도가 상대적으로 낮음. • 자산 재편과 디지털·AI 전략, 인프라·부동산 이익 확대임. 폭발적 자원 업사이드보다는 ROE 개선과 밸류 정상화에 더 가까운 투자처임. (5개 종합상사중 PBR이 제일 낮음) ➡️ Mitsui: 구리, 철광석, 석유, LNG 상승 등으로 인한 이익 상향. 자사주 매입 ➡️ Mitsubishi: LNG, 에너지와 광물 레버리지 높음. 일본 내수 및 전력 인프라 ➡️ Marubeni: 구리·전력·농산물 가격상승, 자사주 매입 ➡️ Itochu: FamilyMart·소비재 기반의 이익 안정성 높음 ➡️ Sumitomo : 저PBR·자산재편·ROE 개선 101·Sep 3

스미토모와 마루베니 포함한 차트 적색=미쓰비시 🔥 황색=스미토모 🔥 하늘색=마루베니 청색=미쓰이 녹색=이토추 107·Sep 3

25년 버크셔 해서웨이 연례 보고서(2026년 2월 발행)는 그렉 아벨(Gregory E. Abel)이 CEO로서 작성한 첫 번째 주주 서한 -2025년 연례 보고서에서 일본의 5대 상사(미쓰비시, 이토추, 미쓰이, 마루베니, 스미토모)는 미국의 핵심 보유 종목들과 동등한 중요도를 가진 장기 가치 창출 기회로 평가받고 있음. -5대 상사 지분율: 미쓰비시 상사 (Mitsubishi Corporation): 10.8% 미쓰이 물산 (Mitsui & Co., Ltd.): 10.4% 이토추 상사 (ITOCHU Corporation): 10.1% 마루베니 (Marubeni Corporation): 9.8% 스미토모 상사 (Sumitomo Corporation): 9.7% -버크셔 해서웨이는 이들 일본 상사에 대한 투자를 미국의 핵심 보유 종목들과 동등한 위치로 격상. -버크셔는 이들을 미국의 주요 우량주들과 마찬가지로 장기적인 가치 창출을 위한 핵심 자산으로 보고 있음. -아벨은 향후 상황에 따라 이들 투자 중 일부가 버크셔의 '핵심 보유 자산'으로 완전히 편입될 가능성도 열어두고 있음. -버크셔는 단순한 지분 매입에 그치지 않고, 매우 영리한 자금 조달 전략을 병행. -버크셔는 투자한 엔화와 거의 동일한 금액을 일본에서 차입. -이 차입금의 평균 비용은 1.2%에 불과하며, 가중평균 만기는 약 5.75년. -이 5개 종목의 시장 가치는 합계 약 1,940억 달러로, 버크셔 전체 주식 포트폴리오(2,978억 달러)의 거의 3분의 2를 차지하고 있음. 사진 출처: Berkshire Hathaway 2025 Annual Report *매수매도 추천이 아닙니다. 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike 103·Sep 3

✅일본 종합상사 - 미쯔비시, 미쯔이, 이토추 • Berkshire의 세 종목 중 가장 큰 비중은 Mitsubishi임. • 차트에서 적색=미쯔비시, 청색=미쯔이, 녹색=이토추 ✅ Itochu • FamilyMart, 식품, 섬유, 기계, 금속, ICT를 보유한 비자원 중심 종합상사임. 매출은 유통과 소비재 비중이 크고, 이익은 FamilyMart, 식품, 기계, 북미 사업이 핵심임. • 경쟁우위는 원자재 가격보다 일본 소비·유통망과 FamilyMart의 반복 현금흐름에 의존한다는 점임. 자원 랠리가 꺾여도 이익 방어력이 상대적으로 높음 ✅ Mitsui • 철광석·LNG·석유, 구리 등 자원과 모빌리티·화학·식품을 보유한 자원형 상사임. 이익 변동성은 크지만 원자재 강세 시 레버리지가 가장 크게 작동함 • 최근 주가 상승의 핵심은 유가, 구리, 철광석 가격 반등의 자원부문 이익 회복임. 원자재 가격이 추가 상승하면 세 종목 중 실적 상향 폭이 가장 클 가능성이 높음. ✅ Mitsubishi • 일본 최대 종합상사로 LNG 광물 자동차 식품 전력 도시개발까지 가장 넓은 포트폴리오 보유함. •호실적의 핵심은 호주 제철용 석탄, 구리, LNG Canada 가동, 자산 재활용 이익이다. 이토추보다 에너지 및 원자재 가격과 물량의 영향을 더 크게 받는 주식 ➡️ 1줄정리: 이토추는 안정축, 미쓰이는 핵심 수익축, 미쓰비시상사는 원자재 상승 베팅용 - 미쓰이는 밸런스가 좋음: 이토추만큼 비싸지 않고, 미쓰비시만큼 투자 부담도 크지 않으면서 실적과 현금흐름이 가장 빠르게 좋아지고 있음. 실적 상향 가능성·자사주 매입·배당 하한·중기 성장의 균형이 가장 좋음. - 단기 트레이딩용은 미쓰비시상사: LNG·가스·구리·석탄 강세가 이어지는 국면에서 상대수익률이 가장 강할 수 있음. LNG·가스·구리·석탄 강세가 이어지는 국면에서 상대수익률이 가장 강할 수 있음. 105·Sep 3

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