딘스티커 Dean's Ticker시에나가 수주잔고가 터지고, 가격인상률도 올라갔는데 주가가 하락한 것은 긴 리드타임에 따른 실행력(execution) 리스크 때문입니다. 3Q 수주잔고가 한 분기 만에 $7.7B→$8.5B로 늘어나고 연말에는 $10B를 넘어설 수 있다고 합니다. 여기에 가격 인상 전망이 높은 한자릿수(HSD)% → 높은 두자릿수(HDD)%~20% 초반으로 급증했습니다 이 물량의 대부분이 FY27 납품분임에도 공급 제약 때문에 연내 전량 공급하기 어렵다고 밝혔습니다.…이런 회사 다수.쇼티지 상황에서는 잘하는 것보다 빨리하는게 중요해진 것 같음.펀더에서 밀린 tier 2 이하의 회사의 이익 기울기가 가장 가파를 수도 있음.t.me/Badonions/7122Translate4September 4, 2026 988 13
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